Đối chiếu ngân hàng

Bank reconciliation is the process of matching your bank transactions with your business records, such as customer invoices, vendor bills, and payments. Not only is this compulsory for most businesses, but it also offers several benefits, such as reduced risk of errors in financial reports, detection of fraudulent activities, and improved cash flow management.

Nhờ vào ngân hàng: Doc: Các mô hình đối chiếu <Ecloncil_models>, Odoo tự tự chọn các mục phù hợp.

Xem thêm

• Odoo Tutorials: Bank reconciliation

• : Doc: Bank_Synchronization

• : Doc: Giao dịch

Quan điểm đối chiếu ngân hàng

Để truy cập vào chế độ xem của Tạp chí Ngân hàng , hãy truy cập: Guilabel của bạn: Bảng điều khiển kế toán và một trong hai:

• Nhấp vào tên tạp chí (ví dụ: Bank) để hiển thị tất cả các giao dịch, bao gồm cả những giao dịch đã được đối chiếu trước đó hoặc

• Nhấp vào nút SCRECILE items để hiển thị tất cả các giao dịch được chọn trước để hòa giải. Bạn có thể xóa bộ lọc không khớp khỏi thanh tìm kiếm để bao gồm các giao dịch đối chiếu trước đó.

Chế độ xem đối chiếu ngân hàng được cấu trúc thành ba phần riêng biệt: giao dịch, mục nhập đối tác và kết quả nhập.

Giao dịch

Phần giao dịch bên trái hiển thị tất cả các giao dịch ngân hàng, với phần mới nhất được hiển thị đầu tiên. Nhấp vào một giao dịch để chọn nó.

Mục nhập đối tác

The counterpart entries section on the bottom right displays the options to match the selected bank transaction. Multiple tabs are available, including Khớp với các mục hiện có, Thanh toán hàng loạt, Hoạt động thủ công, and Discuss, which contains the chatter for the selected bank transaction.

Kết quả nhập cảnh

Phần nhập kết quả ở trên cùng bên phải hiển thị giao dịch ngân hàng được chọn phù hợp với các mục của đối tác và bao gồm mọi khoản nợ hoặc tín dụng còn lại. Trong phần này, bạn có thể xác nhận việc hòa giải hoặc đánh dấu nó là để kiểm tra. Bất kỳ: ref: Các nút mô hình đối chiếu <Hòa giải_models_button> cũng có sẵn trong phần nhập kết quả.

Điều hòa các giao dịch

Transactions can be matched automatically with the use of reconciliation models, or they can be matched with existing entries, batch payments, manual operations, and reconciliation model buttons.

1. Chọn một giao dịch giữa các giao dịch ngân hàng chưa từng có.

2. Define the counterpart. There are several options for defining a counterpart, including matching existing entries, manual operations, batch payments, and reconciliation model buttons.

3. If the resulting entry is not fully balanced, balance it by adding another existing counterpart entry or writing it off with a manual operation.

4. Nhấp vào nút Validate để xác nhận việc đối chiếu và chuyển sang giao dịch tiếp theo.

Mẹo

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để điều hòa một giao dịch cụ thể và muốn giải quyết nó sau này, hãy sử dụng nút để kiểm tra thay thế. Tất cả các giao dịch được đánh dấu là để kiểm tra có thể được hiển thị bằng bộ lọc để kiểm tra.

Ghi chú

Giao dịch ngân hàng được đăng trên tài khoản hồi hộp của Tạp chí cho đến khi đối chiếu. Tại thời điểm này, đối chiếu sửa đổi mục nhật ký giao dịch bằng cách thay thế tài khoản hồi hộp của ngân hàng bằng tài khoản phải thu, phải trả hoặc thanh toán tương ứng.

Khớp với các mục hiện có

Tab này chứa các mục phù hợp ODOO tự động chọn trước các mô hình đối chiếu. Thứ tự nhập dựa trên: ref: Các mô hình đối chiếu <Hòa giải_models_suggestion>, với các mục được đề xuất xuất hiện đầu tiên.

Mẹo

Thanh tìm kiếm trong tab :guilabel:`khớp với các mục nhập hiện tại cho phép bạn tìm kiếm các mục nhật ký cụ thể.

Thanh toán hàng loạt

Batch payments allow you to group different payments to ease reconciliation. Use the Batch Payments tab to find batch payments for customers and vendors. Similarly to the Match Existing Entries tab, the Batch Payments tab has a search bar that allows you to search for specific batch payments.

Hoạt động thủ công

Nếu không có mục nhập hiện có để phù hợp với giao dịch đã chọn, thay vào đó, bạn có thể muốn điều hòa giao dịch theo cách thủ công bằng cách chọn tài khoản và số tiền chính xác. Sau đó, hoàn thành bất kỳ trường tùy chọn có liên quan.

Mẹo

Bạn có thể sử dụng tùy chọn được trả hoàn toàn 'để điều chỉnh một khoản thanh toán, ngay cả trong trường hợp chỉ nhận được một khoản thanh toán một phần. Một dòng mới xuất hiện trong phần nhập kết quả để phản ánh số dư mở được đăng ký trên tài khoản phải thu theo mặc định. Bạn có thể chọn một tài khoản khác bằng cách nhấp vào dòng mới trong phần nhập kết quả và chọn :guilabel:`tài khoản để ghi lại số dư mở.

Ghi chú

Các dòng được đối chiếu âm thầm trừ khi cần có mục nhập xóa, khởi động một trình hướng dẫn hòa giải.

Các nút mô hình đối chiếu

Sử dụng A: REF: Nút mô hình đối chiếu <Hòa giải_Models_Button> Đối với các hoạt động thủ công thường được sử dụng. Các nút tùy chỉnh này cho phép bạn nhanh chóng điều hòa các giao dịch ngân hàng theo cách thủ công và cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mục nhập hiện có.