Mẫu đối chiếu

Khi các báo cáo ngân hàng được nhập chính xác, điều cần thiết là đối chiếu các hồ sơ đúng và đảm bảo tất cả các mục nhật ký được cân bằng và đồng ý. Để dễ dàng và tăng tốc quá trình đối chiếu, bạn có thể định cấu hình ** mô hình đối chiếu **, đặc biệt hữu ích với các mục nhập định kỳ như phí ngân hàng.

Ghi chú

Reconciliation Models are also useful to handle Cash Discounts. Please refer to this documentation for more information.

Các loại mô hình hòa giải

Có ba loại mô hình đối chiếu:

  1. : ref: Nút xóa sổ <Conciliation_Models_Button>

  2. : Tham khảo: Gợi ý của các giá trị đối tác <Ecloncil_models_suggestion>

  3. Match existing invoices/bills

Tạo thủ công một write-off khi bấm nút

Khi bạn đang đối chiếu một mục nhập với *số dư mở *, bạn có thể sử dụng các nút có sẵn trong tab Hoạt động *thủ công *để tự động điền trước tất cả các giá trị, trước khi xác thực việc đối chiếu. Mỗi nút là một mô hình đối chiếu khác nhau.

Ví dụ về mô hình đối chiếu với nút xóa trong kế toán Odoo

Giá trị đối ứng đề nghị

Loại mô hình hòa giải này cho thấy các giá trị đối tác ngay lập tức chỉ cần được xác nhận. Tự động hóa này dựa trên một tập hợp các quy tắc được xác định trong mô hình đối chiếu.

Ví dụ về mô hình hòa giải cho thấy các giá trị đối tác trong kế toán ODOO

Match existing invoices/bills

Loại mô hình đối chiếu này tự động chọn hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp phù hợp với khoản thanh toán. Tất cả những gì còn lại để làm là xác nhận mục nhập. Tự động hóa này dựa trên một tập hợp các quy tắc được xác định trong mô hình đối chiếu.

Example of a Reconciliation Model that matches existing invoices and bills automatically in Odoo Accounting

Cấu hình

Để quản lý hoặc tạo các mô hình hòa giải mới, hãy truy cập Kế toán -> Hòa giải -> Mô hình hòa giải. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở menu này từ tổng quan về kế toán, bằng cách vào thẻ nhật ký ngân hàng của bạn, nhấp vào ba chấm nhỏ, sau đó trên *mô hình đối chiếu *.

Mở menu mô hình đối chiếu từ Bảng điều khiển tổng quan trong Kế toán Odoo

Quan trọng

Mục đầu tiên, có tên *Quy tắc khớp hóa đơn *, là người chịu trách nhiệm cho việc khớp hóa đơn và hóa đơn hiện tại. Do đó, nên để nó ở đầu danh sách và không xóa nó.

Mở mô hình bạn muốn sửa đổi hoặc nhấp vào tạo để tạo một mô hình mới, sau đó điền vào biểu mẫu.

Loại

Xem: Tham khảo: ở trên <Hòa giải_models_types> để biết giải thích về các loại mô hình hòa giải khác nhau.

Ghi chú

Nếu ứng dụng*Tài liệu*được cài đặt trên cơ sở dữ liệu của bạn, một loại hoạt động bổ sung sẽ xuất hiện khi*để kiểm tra*được đánh dấu. Chọn giá trị Yêu cầu đối chiếu ngụ ý rằng, bất cứ khi nào bạn sử dụng mô hình này, cửa sổ Yêu cầu bật lên để yêu cầu tài liệu từ người dùng.

Điều kiện để khớp giao dịch

Xác định ở đây tất cả các điều kiện cần thiết cho mô hình đối chiếu được áp dụng.

Quan trọng

Nếu một bản ghi phù hợp với một số mô hình đối chiếu, mô hình đầu tiên trong chuỗi của các mô hình sẽ được áp dụng. Trình tự chỉ đơn giản là thứ tự của các mô hình trong chế độ xem *danh sách *. Chúng có thể được sắp xếp lại bằng cách kéo và thả tay cầm bên cạnh tên.

Điều kiện cho mô hình đối chiếu được áp dụng trong kế toán ODOO

Giá trị đối ứng

Phần này bao gồm các giá trị được áp dụng bởi mô hình đối chiếu.

Nếu giá trị để hòa giải cần được xóa trong hai tài khoản riêng biệt, nhấp vào *Thêm dòng thứ hai *.

Các giá trị đối tác của mô hình đối chiếu trong Kế toán Odoo

Xem thêm