Hóa đơn của khách hàng¶
Từ hóa đơn khách hàng đến Bộ sưu tập thanh toán¶
ODOO hỗ trợ nhiều quy trình lập hóa đơn và thanh toán, vì vậy bạn có thể chọn và sử dụng các quy trình phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Cho dù bạn muốn chấp nhận một khoản thanh toán duy nhất cho một hóa đơn duy nhất hoặc xử lý thanh toán bao gồm nhiều hóa đơn và giảm giá cho thanh toán sớm, bạn có thể thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.
Từ hóa đơn dự thảo đến lãi và lỗ¶
Nếu chúng tôi nhận vào cuối kịch bản 'Lệnh để kiếm tiền' điển hình, sau khi hàng hóa đã được vận chuyển, bạn sẽ: phát hành hóa đơn; nhận thanh toán; gửi khoản thanh toán đó tại ngân hàng; Hãy chắc chắn rằng hóa đơn của khách hàng được đóng lại; Theo dõi nếu khách hàng trễ; và cuối cùng trình bày thu nhập của bạn trên báo cáo lãi và lỗ và cho thấy sự giảm tài sản trên báo cáo của bảng cân đối kế toán.
Hóa đơn ở hầu hết các quốc gia xảy ra khi nghĩa vụ hợp đồng được đáp ứng. Nếu bạn gửi một hộp cho khách hàng, bạn đã gặp các điều khoản của hợp đồng và có thể lập hóa đơn cho họ. Nếu nhà cung cấp của bạn gửi cho bạn một lô hàng, họ đã đáp ứng các điều khoản của hợp đồng đó và có thể lập hóa đơn cho bạn. Do đó, các điều khoản của hợp đồng được thực hiện khi hộp di chuyển đến hoặc từ xe tải. Tại thời điểm này, Odoo hỗ trợ việc tạo ra những gì được gọi là hóa đơn dự thảo của nhân viên kho.
Tạo hóa đơn¶
Hóa đơn dự thảo có thể được tạo thủ công từ các tài liệu khác như đơn đặt hàng, đơn đặt hàng, v.v. Mặc dù bạn có thể tạo một hóa đơn dự thảo trực tiếp nếu bạn muốn.
Hóa đơn phải được cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết để họ trả tiền cho hàng hóa và dịch vụ được đặt hàng và giao. Nó cũng phải bao gồm các thông tin khác cần thiết để thanh toán hóa đơn một cách kịp thời và chính xác.
Dự thảo hóa đơn¶
Hệ thống tạo hóa đơn ban đầu được đặt thành trạng thái dự thảo. Trong khi các hóa đơn này
Vẫn chưa được đánh giá cao, họ không có tác động kế toán trong hệ thống. Không có gì để ngăn người dùng tạo hóa đơn dự thảo của riêng họ.
Hãy tạo hóa đơn cho khách hàng với thông tin sau:
Khách hàng: Agrolait
Sản phẩm: iMac
Số lượng: 1
Đơn giá: 100
Thuế: Thuế 15%
Tài liệu bao gồm ba phần:
Hóa đơn hàng đầu, với thông tin khách hàng,
cơ thể chính của hóa đơn, với các dòng hóa đơn chi tiết,
Phần dưới của trang, với chi tiết về thuế và tổng số.
Hóa đơn mở hoặc pro-forma¶
An invoice will usually include the quantity and the price of goods and/or services, the date, any parties involved, the unique invoice number, and any tax information.
"Xác thực" hóa đơn khi bạn sẵn sàng phê duyệt nó. Hóa đơn sau đó chuyển từ trạng thái dự thảo sang trạng thái mở.
Khi bạn đã xác nhận một hóa đơn, Odoo cung cấp cho nó một số duy nhất từ một chuỗi được xác định và sửa đổi.
Các mục kế toán tương ứng với hóa đơn này được tự động tạo khi bạn xác thực hóa đơn. Bạn có thể thấy các chi tiết bằng cách nhấp vào mục nhập trong trường nhập nhật ký trong tab "Thông tin khác".
Gửi hóa đơn cho khách hàng¶
Sau khi xác thực hóa đơn của khách hàng, bạn có thể gửi trực tiếp cho khách hàng thông qua chức năng 'Gửi bằng email'.
Một mục nhật ký điển hình được tạo từ hóa đơn được xác thực sẽ trông giống như sau:
Tài khoản |
Cộng sự |
Ngày đáo hạn |
Ghi nợ |
Tín dụng |
|---|---|---|---|---|
Những tài khoản có thể nhận được |
Chán |
01/07/2015 |
115 |
|
Thuế |
Chán |
15 |
||
Bán hàng |
100 |
Thanh toán¶
Trong Odoo, một hóa đơn được coi là phải thanh toán khi mục kế toán liên quan đã được đối chiếu với các mục thanh toán. Nếu chưa có sự hòa giải, hóa đơn sẽ vẫn ở trạng thái mở cho đến khi bạn nhập thanh toán.
Một mục nhật ký điển hình được tạo từ một khoản thanh toán sẽ giống như sau:
Tài khoản |
Cộng sự |
Ngày đáo hạn |
Ghi nợ |
Tín dụng |
|---|---|---|---|---|
Ngân hàng |
Chán |
115 |
||
Những tài khoản có thể nhận được |
Chán |
115 |
Nhận thanh toán một phần thông qua báo cáo ngân hàng¶
Bạn có thể nhập thủ công các báo cáo ngân hàng của mình trong ODOO hoặc bạn có thể nhập chúng từ tệp CSV hoặc từ một số định dạng được xác định trước khác theo nội địa hóa kế toán của bạn.
Tạo một báo cáo ngân hàng từ bảng điều khiển kế toán với tạp chí liên quan và nhập số tiền 100 đô la.
Đối soát¶
Bây giờ chúng ta hãy hòa giải!
Bây giờ bạn có thể trải qua mọi giao dịch và đối chiếu chúng hoặc bạn có thể hòa giải hàng loạt với các hướng dẫn ở phía dưới.
Sau khi đối chiếu các mục trong trang tính, hóa đơn liên quan bây giờ sẽ hiển thị "bạn có các khoản thanh toán chưa thanh toán cho khách hàng này. Bạn có thể điều hòa chúng để thanh toán hóa đơn này."
Áp dụng thanh toán. Dưới đây, bạn có thể thấy rằng khoản thanh toán đã được thêm vào hóa đơn.
Payment Followup¶
Có một xu hướng ngày càng tăng của khách hàng thanh toán hóa đơn sau này và sau đó. Do đó, các nhà sưu tập phải thực hiện mọi nỗ lực để thu tiền và thu thập nó nhanh hơn.
Odoo sẽ giúp bạn xác định chiến lược tiếp theo của bạn. Để nhắc nhở khách hàng thanh toán hóa đơn xuất sắc của họ, bạn có thể xác định các hành động khác nhau tùy thuộc vào mức độ quá hạn của khách hàng. Những hành động này được gói thành các cấp độ theo dõi được kích hoạt khi ngày đến hạn của một hóa đơn đã được thông qua một số ngày nhất định. Nếu có hóa đơn quá hạn khác cho cùng một khách hàng, các hành động của hóa đơn quá hạn nhất sẽ được thực thi.
Bằng cách vào hồ sơ khách hàng và lặn vào "thanh toán quá hạn", bạn sẽ thấy tin nhắn tiếp theo và tất cả các hóa đơn quá hạn.
Báo cáo lão hóa khách hàng:¶
Báo cáo Lão hóa Khách hàng sẽ là một công cụ chính bổ sung để người sưu tầm hiểu được các vấn đề tín dụng của khách hàng và ưu tiên công việc của họ.
Sử dụng báo cáo lão hóa để xác định khách hàng nào quá hạn và bắt đầu nỗ lực thu thập của bạn.
Lợi nhuận và thua lỗ¶
Báo cáo lãi và lỗ hiển thị chi tiết doanh thu và chi phí của bạn. Cuối cùng, điều này cung cấp cho bạn một hình ảnh rõ ràng về lợi nhuận và lỗ ròng của bạn. Đôi khi nó được gọi là "báo cáo thu nhập" hoặc "báo cáo doanh thu và chi phí."
Bảng cân đối kế toán¶
Bảng cân đối kế toán tóm tắt các khoản nợ, tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty bạn tại một thời điểm cụ thể.
Ví dụ: nếu bạn quản lý hàng tồn kho của mình bằng phương pháp kế toán vĩnh viễn, bạn sẽ mong đợi việc giảm "tài sản hiện tại" một khi tài liệu đã được chuyển đến khách hàng.