Colombia

Gói nội địa hóa Colombia của Odoo cung cấp các tính năng kế toán, tài chính và pháp lý cho cơ sở dữ liệu ở Colombia - như biểu đồ tài khoản, thuế và lập hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, một loạt các video về chủ đề cũng có sẵn. Những video này bao gồm cách bắt đầu từ đầu, thiết lập cấu hình, hoàn thành các quy trình công việc phổ biến và cung cấp sâu sắc về một số trường hợp sử dụng cụ thể.

Xem thêm

Smart Tutorial - Colombian Localization.

Cấu hình

Cài đặt mô -đun

Install the following modules to get all the features of the Colombian localization:

Tên

Tên kỹ thuật

Mô tả

Colombia - Accounting

l10n_co

Default fiscal localization package. This module adds the base accounting features for the Colombian localization: chart of accounts, taxes, withholdings, and identification document type.

Colombian - Accounting Reports

l10n_co_Reports

Bao gồm các báo cáo kế toán để gửi chứng chỉ cho các nhà cung cấp để giữ lại được áp dụng.

Electronic invoicing for Colombia with Carvajal

L10n_co_edi

Mô -đun này bao gồm các tính năng cần thiết để tích hợp với Carvajal và tạo ra các hóa đơn điện tử và các tài liệu hỗ trợ liên quan đến các hóa đơn của nhà cung cấp, dựa trên | dian | quy định.

Colombian - Point of Sale

l10n_co_pos

Bao gồm các biên lai điểm bán cho nội địa hóa Colombia.

Ghi chú

Khi Colombia được chọn cho một công ty :guilabel:`Nội địa hóa tài chính ', ODOO tự động cài đặt một số mô -đun nhất định.

Cấu hình công ty

Để định cấu hình thông tin công ty của bạn, hãy truy cập: Ứng dụng: Danh bạ 'và tìm kiếm công ty của bạn.

Ngoài ra, kích hoạt: ref: Chế độ nhà phát triển <chế độ phát triển> và điều hướng đến Cài đặt chung-> Công ty-> Thông tin cập nhật-> Liên hệ. Sau đó, chỉnh sửa biểu mẫu liên hệ và định cấu hình các thông tin sau:

  • Company Name.

  • Address: Including City, Department and ZIP code.

  • Identification Number: Select the Identification Type (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil, etc.). When the Identification Type is NIT, the Identification Number must have the verification digit at the end of the ID prefixed by a hyphen (-).

Tiếp theo, định cấu hình Thông tin tài chính 'trong :guilabel:`Sales & Mua Tab:

  • Obligaciones y Responsabilidades: Select the fiscal responsibility for the company (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, R-99-PN No Aplica).

  • Gran Contribuyente: If the company is Gran Contribuyente this option should be selected.

  • Fiscal Regimen: Select the Tribute Name for the company (IVA, INC, IVA e INC, or No Aplica)

  • Commercial Name: If the company uses a specific commercial name, and it needs to be displayed in the invoice.

Cấu hình thông tin xác thực Carjaval

Khi các mô -đun được cài đặt, thông tin đăng nhập của người dùng phải được cấu hình, để kết nối với dịch vụ web Carvajal. Để làm như vậy, điều hướng đến Kế toán -> Cấu hình -> Cài đặt và cuộn đến phần :guilabel:`Phần Hóa đơn điện tử Colombia. Sau đó, điền vào thông tin cấu hình cần thiết do Carvajal cung cấp:

  • Username and Password: Username and password (provided by Carvajal) to the company.

  • Company Registry: Company's NIT number without the verification code.

  • Account ID: Company's NIT number followed by _01.

  • Colombia Template Code: Select one of the two available templates (CGEN03 or CGNE04) to be used in the PDF format of the electronic invoice.

Kích hoạt :guilabel:`Hộp kiểm thử nghiệm 'để kết nối với môi trường thử nghiệm Carvajal.

Khi Odoo và Carvajal được cấu hình đầy đủ và sẵn sàng để sản xuất, hãy hủy kích hoạt :guilabel:`Hộp kiểm tra chế độ kiểm tra để sử dụng cơ sở dữ liệu sản xuất.

Định cấu hình thông tin đăng nhập cho dịch vụ web Carvajal trong ODOO.

Quan trọng

Test mode must only be used on duplicated databases, not the production environment.

Báo cáo cấu hình dữ liệu

Dữ liệu báo cáo có thể được xác định cho phần tài chính và thông tin ngân hàng của PDF như là một phần của thông tin có thể định cấu hình được gửi trong XML.

Điều hướng đến Kế toán -> Cấu hình -> Cài đặt và cuộn đến phần :guilabel:`Phần Hóa đơn điện tử của Colombia, để tìm các trường :guilabel:`Cấu hình báo cáo. Ở đây thông tin tiêu đề cho từng loại báo cáo có thể được cấu hình.

  • Gran Contribuyente

  • Tipo de Régimen

  • Retenedores de IVA

  • Autorretenedores

  • Resolución Aplicable

  • Actividad Económica

  • Bank Information

Cấu hình dữ liệu chính

Đối tác

Liên hệ đối tác có thể được tạo trong ứng dụng * Danh bạ *. Để làm như vậy, điều hướng đến Danh bạ 'và nhấp vào nút :guilabel:`created.

Sau đó, đặt tên cho liên hệ và sử dụng các nút radio, chọn loại liên hệ, cá nhân hoặc company.

Hoàn thành đầy đủ Địa chỉ, bao gồm City, State và Zip mã. Sau đó, hoàn thành thông tin nhận dạng và tài chính.

Thông tin cá nhân

Các loại nhận dạng, được xác định bởi | dian |, có sẵn trên mẫu đối tác, như là một phần của bản địa hóa Colombia. Đối tác của Colombia Phải có của họ Số nhận dạng (VAT) và :guilabel:``Type 'Set.

Mẹo

Khi loại tài liệu là` not`, Số nhận dạng cần được cấu hình trong ODOO, bao gồm cả chữ số *xác minh ở cuối ID, được đặt trước bằng dấu gạch nối (` -`) *.

Thông tin tài chính

Mã trách nhiệm của đối tác (Mục 53 trong: ABBR: RUT (đăng ký ún Tributario) tài liệu) được đưa vào như một phần của mô -đun lập hóa đơn điện tử, theo yêu cầu của | Dian |.

Các trường bắt buộc có thể được tìm thấy trong Đối tác -> Tab bán hàng và mua -> Phần thông tin tài chính:

  • Obligaciones y Responsabilidades: Select the fiscal responsibility for the company (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, or R-99-PN No Aplica).

  • Gran Contribuyente: If the company is Gran Contribuyente this option should be selected.

  • Fiscal Regimen: Select the tribute name for the company (IVA, INC, IVA e INC, or No Aplica)

  • Commercial Name: If the company uses a specific commercial name, and it needs to be displayed in the invoice.

Sản phẩm

Để quản lý sản phẩm, điều hướng đến Kế toán -> Khách hàng -> Sản phẩm, sau đó nhấp vào sản phẩm.

Khi thêm thông tin chung vào mẫu sản phẩm, yêu cầu Danh mục UNSPSC (Tab Kế toán) Trường được cấu hình. Hãy chắc chắn Save Sản phẩm đã được cấu hình.

Thuế

Để tạo hoặc sửa đổi thuế, hãy truy cập Kế toán -> Cấu hình -> Thuế và chọn Thuế liên quan.

Nếu các giao dịch bán hàng bao gồm các sản phẩm có thuế, :guilabel:'Loại giá trị' trong Tab Tùy chọn nâng cao cần được cấu hình cho mỗi thuế. Các loại thuế duy trì (ica, iva, fuente) cũng được bao gồm. Cấu hình này được sử dụng để hiển thị thuế chính xác trong hóa đơn PDF.

Các trường ICA, IVA và Fuente trong tab Tùy chọn nâng cao trong ODOO.

Tạp chí bán hàng

Một lần | Dian | đã chỉ định trình tự chính thức và tiền tố cho độ phân giải hóa đơn điện tử, các tạp chí bán hàng liên quan đến các tài liệu hóa đơn phải được cập nhật trong ODOO. Để làm như vậy, điều hướng đến Kế toán -> Cấu hình -> Tạp chí và chọn một tạp chí bán hàng hiện có hoặc tạo một nhật ký mới với nút created.

Trên biểu mẫu Tạp chí Bán hàng, nhập Tạp chí Tên, type và đặt một duy nhất Mã ngắn 'trong :guilabel:`Tab tạp chí' Tab. Sau đó, định cấu hình dữ liệu sau trong :guilabel:`Tab Cài đặt nâng cao:

  • Electronic invoicing: Enable UBL 2.1 (Colombia).

  • Invoicing Resolution: Resolution number issued by DIAN to the company.

  • Resolution Date: Initial effective date of the resolution.

  • Resolution end date: End date of the resolution's validity.

  • Range of Numbering (minimum): First authorized invoice number.

  • Range of Numbering (maximum): Last authorized invoice number.

Ghi chú

Trình tự và độ phân giải của tạp chí phải khớp với cấu hình trong Carvajal và | Dian |.

Trình tự hóa đơn

Trình tự hóa đơn và tiền tố phải được cấu hình chính xác khi tài liệu đầu tiên được tạo.

Ghi chú

ODOO tự động gán tiền tố và trình tự cho các hóa đơn sau.

Mua tạp chí

Một lần | Dian | Đã chỉ định trình tự chính thức và tiền tố cho tài liệu hỗ trợ liên quan đến hóa đơn nhà cung cấp, các tạp chí mua hàng liên quan đến các tài liệu hỗ trợ của họ cần được cập nhật trong ODOO. Quá trình này tương tự như cấu hình của: ref: Các tạp chí bán hàng <Vo-Journals>.

Hệ thống tài khoản

The chart of accounts is installed by default as part of the localization module, the accounts are mapped automatically in taxes, default account payable, and default account receivable. The chart of accounts for Colombia is based on the PUC (Plan Unico de Cuentas).

Quy trình công việc chính

Hóa đơn điện tử

Sau đây là sự cố quy trình làm việc chính cho các hóa đơn điện tử với nội địa hóa Colombia:

  1. Người gửi tạo ra một hóa đơn.

  2. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tạo ra tệp XML hợp pháp.

  3. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tạo ra CUFE (mã điện tử hóa đơn) với chữ ký điện tử.

  4. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử gửi một thông báo cho | dian |.

  5. DIAN validates the invoice.

  6. DIAN accepts or rejects the invoice.

  7. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tạo hóa đơn PDF với mã QR.

  8. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử gửi hóa đơn cho người mua.

  9. Người mua lại gửi nhận xác nhận và chấp nhận hoặc từ chối hóa đơn.

  10. Người gửi tải xuống A: Tệp: .zip với PDF và XML.

Quy trình hóa đơn điện tử cho nội địa hóa Colombia.

Tạo hóa đơn

Ghi chú

Quy trình làm việc chức năng diễn ra trước khi xác thực hóa đơn không không thay đổi những thay đổi chính được giới thiệu với hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử được tạo và gửi đến cả | Dian | và khách hàng thông qua tích hợp dịch vụ web của Carvajal. Những tài liệu này có thể được tạo từ đơn đặt hàng bán hàng của bạn hoặc được tạo thủ công. Để tạo hóa đơn mới, hãy truy cập Kế toán -> Khách hàng -> Hóa đơn và Chọn created. Trên biểu mẫu hóa đơn cấu hình các trường sau:

  • Customer: Customer's information.

  • Journal: Journal used for electronic invoices.

  • Electronic Invoice Type: Select the type of document. By default, Factura de Venta is selected.

  • Invoice Lines: Specify the products with the correct taxes.

Khi thực hiện, nhấp vào idly.

Xác thực hóa đơn

Sau khi xác nhận hóa đơn, một tệp XML được tạo và gửi tự động đến Carvajal. Hóa đơn sau đó được xử lý không đồng bộ bởi dịch vụ thu hoạch điện tử UBL 2.1 (Colombia). Các tập tin cũng được hiển thị trong trò chuyện.

Tệp hóa đơn Carvajal XML trong Odoo Chatter.

The Trường tên hóa đơn điện tử 'hiện được hiển thị trong tab :guilabel:`EDI Documents, với tên của tệp XML. Ngoài ra, trường Trường trạng thái hóa đơn điện tử được hiển thị với giá trị ban đầu :guilabel:`to send. Để xử lý hóa đơn theo cách thủ công, nhấp vào nút Process Now.

Ghi chú tín dụng

Quá trình ghi chú tín dụng giống như đối với hóa đơn. Để tạo một ghi chú tín dụng có tham chiếu đến hóa đơn, hãy truy cập Kế toán -> Khách hàng -> Hóa đơn. Trên hóa đơn, nhấp chuột Thêm tín dụng ghi chú và hoàn thành thông tin sau:

  • Credit Method: Select the type of credit method.

    • Partial Refund: Use this option when it is a partial amount.

    • Full Refund: Use this option if the credit note is for the full amount.

    • Full refund and new draft invoice: Use this option if the credit note is auto-validated and reconciled with the invoice. The original invoice is duplicated as a new draft.

  • Reason: Enter the reason for the credit note.

  • Reversal Date: Select if you want a specific date for the credit note or if it is the journal entry date.

  • Use Specific Journal: Select the journal for your credit note or leave it empty if you want to use the same journal as the original invoice.

  • Refund Date: If you chose a specific date, select the date for the refund.

Sau khi được xem xét, nhấp vào nút Reverse.

Ghi chú ghi nợ

Quá trình ghi chú ghi nợ tương tự như ghi chú tín dụng. Để tạo một ghi chú ghi nợ có tham chiếu đến hóa đơn, hãy truy cập Kế toán -> Khách hàng -> Hóa đơn. Trên hóa đơn, nhấp vào :guilabel:`Thêm nút ghi chú ghi nợ và nhập thông tin sau:

  • Reason: Type the reason for the debit note.

  • Debit note date: Select the specific options.

  • Copy lines: Select this option if you need to register a debit note with the same lines of invoice.

  • Use Specific Journal: Select the printer point for your debit note, or leave it empty if you want to use the same journal as the original invoice.

Khi thực hiện, nhấp vào Tạo ghi chú ghi nợ.

Tài liệu hỗ trợ cho hóa đơn nhà cung cấp

Với dữ liệu chính, thông tin đăng nhập và tạp chí mua được cấu hình cho các tài liệu hỗ trợ liên quan đến hóa đơn nhà cung cấp, bạn có thể bắt đầu sử dụng *tài liệu hỗ trợ *.

Tài liệu hỗ trợ cho hóa đơn nhà cung cấp có thể được tạo từ đơn đặt hàng hoặc thủ công của bạn. Truy cập Kế toán -> Nhà cung cấp -> Bills và điền vào dữ liệu sau:

  • Vendor: Enter the vendor's information.

  • Bill Date: Select the date of the bill.

  • Journal: Select the journal for support documents related to the vendor bills.

  • Invoiced Lines: Specify the products with the correct taxes.

Sau khi được xem xét, nhấp vào nút idervid. Sau khi xác nhận, một tệp XML được tạo và tự động gửi đến Carvajal.

Lỗi thông thường

Trong quá trình xác thực XML, các lỗi phổ biến nhất có liên quan đến thiếu dữ liệu chính (liên hệ với ID thuế,*địa chỉ*,*sản phẩm*,*thuế*). Trong những trường hợp như vậy, các thông báo lỗi được hiển thị trong trò chuyện sau khi cập nhật trạng thái hóa đơn điện tử.

Sau khi dữ liệu chính được sửa, có thể xử lý lại XML với dữ liệu mới và gửi phiên bản cập nhật, sử dụng nút retry.

Lỗi xác thực XML được hiển thị trong cuộc trò chuyện hóa đơn trong ODOO.

Báo cáo tài chính

Chứng chỉ lưu giữ trong ICA

Báo cáo này là một chứng nhận cho các nhà cung cấp cho các khoản khấu trừ được thực hiện cho thuế ngành công nghiệp và thương mại (ICA) của Colombia. Báo cáo có thể được tìm thấy trong Kế toán -> Báo cáo -> Báo cáo của Colombia -> Certomo de Retención en ICA.

Chứng chỉ lưu giữ trong Báo cáo ICA trong Kế toán Odoo.

Giấy chứng nhận giữ VAT

Báo cáo này phát hành một chứng chỉ về số tiền bị giữ lại từ các nhà cung cấp cho việc giữ lại VAT. Báo cáo có thể được tìm thấy trong Kế toán -> Báo cáo -> Báo cáo của Colombia -> Certecto de Retención en Iva.

Chứng chỉ lưu giữ trong Báo cáo VAT trong Kế toán Odoo.

Chứng chỉ lưu giữ tại nguồn

Giấy chứng nhận này được cấp cho các đối tác cho thuế khấu trừ mà họ đã thực hiện. Báo cáo có thể được tìm thấy trong Kế toán -> Báo cáo -> Báo cáo của Colombia -> Certecto de Retención en Fuente.

Giấy chứng nhận lưu giữ tại Báo cáo Fuente trong Kế toán Odoo.