Đồng bộ hóa ngân hàng¶
Odoo có thể đồng bộ hóa trực tiếp với tổ chức ngân hàng của bạn để có tất cả các báo cáo ngân hàng được nhập tự động vào cơ sở dữ liệu của bạn.
To check if your bank is compatible with Odoo, go to Odoo Accounting Features, and click on See list of supported institutions.
Odoo hỗ trợ hơn 25.000 tổ chức trên toàn thế giới.
Để kết nối với các ngân hàng, Odoo sử dụng nhiều dịch vụ web:
Kẻ sọc: Hoa Kỳ và Canada
Yodlee: Trên toàn thế giới
Salt Edge: Worldwide
Ponto: Europe
Enable Banking: Scandinavian countries
Xem thêm
: Doc: Giao dịch
Cấu hình¶
Người dùng tại chỗ¶
Để có thể sử dụng dịch vụ này, bạn cần có đăng ký Odoo Enterprise hợp lệ. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng cơ sở dữ liệu của bạn được đăng ký với hợp đồng Odoo Enterprise của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng proxy giữa cơ sở dữ liệu của bạn và nhà cung cấp bên thứ ba, vì vậy, trong trường hợp có lỗi kết nối, vui lòng kiểm tra xem bạn không có tường lửa hoặc proxy chặn địa chỉ sau:
Đồng bộ hóa đầu tiên¶
Bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa bằng cách vào ứng dụng kế toán và .
Bây giờ bạn có thể tìm kiếm tổ chức ngân hàng của bạn. Chọn nó và làm theo các bước để đồng bộ hóa với nó.
Ghi chú
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đồng bộ hóa đầu tiên của mình, vui lòng xác minh rằng trình duyệt web của bạn không chặn cửa sổ bật lên và trình chặn quảng cáo của bạn bị vô hiệu hóa.
Quan trọng
When setting up the bank statement synchronization, Odoo automatically starts recording the accounting transactions from the last transaction’s date +1 day (if the last transaction day is 31/12/2022, the recording starts on 01/01/2023). If the journal contains no transaction, Odoo retrieves transactions as far back as possible. You can limit how far back Odoo retrieves transactions by opening the Accounting app, going to , and setting a date in the Journal Entries Lock Date field.
Bạn phải cung cấp một số điện thoại trong quá trình đồng bộ hóa đầu tiên của bạn để bảo đảm tài khoản của bạn. Chúng tôi yêu cầu thông tin như vậy vì chúng tôi không muốn dữ liệu của bạn rơi vào tay sai. Do đó, nếu chúng tôi phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn, chúng tôi chặn tất cả các yêu cầu đến từ tài khoản của bạn và bạn cần kích hoạt lại nó bằng số điện thoại đó.
Nhà cung cấp bên thứ ba có thể yêu cầu thêm thông tin để kết nối với tổ chức ngân hàng của bạn. Thông tin này không được lưu trữ trên các máy chủ của Odoo.
Theo mặc định, các giao dịch được tìm nạp từ một nguồn trực tuyến được nhóm bên trong cùng một tuyên bố và một tuyên bố ngân hàng được tạo mỗi tháng. Bạn có thể thay đổi định kỳ tạo sao kê ngân hàng trong cài đặt tạp chí của bạn.
Bạn có thể tìm thấy tất cả các đồng bộ hóa của mình bằng cách đi đến .
Đồng bộ thủ công¶
Sau khi đồng bộ hóa đầu tiên của bạn, các tạp chí được tạo được đồng bộ hóa theo mặc định cứ sau 12 giờ. Nếu bạn muốn, bạn có thể đồng bộ hóa thủ công bằng cách nhấp vào nút :guilabel:`Đồng bộ hóa ngay bây giờ trên bảng điều khiển.
Hoặc bạn có thể truy cập , chọn tổ chức của bạn và sau đó nhấp vào nút Fetch Giao dịch.
Quan trọng
Một số tổ chức không cho phép các giao dịch được tìm nạp tự động. Đối với các tổ chức như vậy, trong quá trình đồng bộ hóa tự động của tài khoản, bạn nhận được thông báo lỗi yêu cầu bạn vô hiệu hóa đồng bộ hóa tự động. Thông điệp này có thể được tìm thấy trong cuộc trò chuyện của các đồng bộ hóa trực tuyến của bạn. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo thực hiện đồng bộ hóa thủ công.
Các vấn đề¶
Đồng bộ hóa trong lỗi¶
To report a connection error to the Odoo support, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Đồng bộ hóa ngắt kết nối¶
Nếu kết nối của bạn với proxy bị ngắt kết nối, bạn có thể kết nối lại với proxy bằng nút fetch access.
Ghi chú
This disconnection can be caused by the Odoo support. In this case, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Quá trình di chuyển cho người dùng đã cài đặt Odoo trước tháng 12 năm 2020¶
Nếu bạn đang có mặt, trước tiên hãy đảm bảo rằng nguồn của bạn được cập nhật với phiên bản Odoo mới nhất.
Người dùng đã tạo cơ sở dữ liệu trước tháng 12 năm 2020 cần cài đặt mô -đun mới theo cách thủ công để sử dụng các chức năng mới.
Để làm như vậy, hãy truy cập , xóa bộ lọc mặc định trong thanh tìm kiếm và nhập` ACCK_ONLINE_SYNCHRONIZATION`. Sau đó, bạn có thể nhấp vào alling. Cuối cùng, hãy đảm bảo tất cả người dùng của bạn làm mới trang ODOO của họ bằng cách nhấn Ctrl+F5.
Ghi chú
Tất cả các đồng bộ hóa trước đó đều bị ngắt kết nối trong quá trình cài đặt và sẽ không hoạt động nữa.
Bạn có thể tìm thấy chúng trực tiếp trong menu đồng bộ hóa (). Không thể đồng bộ hóa các kết nối này; Bạn phải làm những cái mới.
Không gỡ cài đặt
ACCK_ONLINE_SYNC, đây là mô -đun trước đây để đồng bộ hóa trực tuyến. Một cái mới ghi đè lên nó.Theo mặc định,
ACCK_ONLINE_SYNCHRONIZATIONđược cài đặt tự động với kế toán.
Câu hỏi thường gặp¶
Việc đồng bộ hóa không hoạt động trong thời gian thực. Đó là bình thường?¶
Quá trình này không nhằm mục đích làm việc trong thời gian thực vì các nhà cung cấp bên thứ ba đồng bộ hóa tài khoản của bạn ở các khoảng thời gian khác nhau. Để buộc đồng bộ hóa và tìm nạp các câu lệnh, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán và nhấp vào nút Đồng bộ hóa ngay bây giờ. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa và tìm nạp các giao dịch thông qua :menuselection:`Bảng điều khiển kế toán -> Cấu hình -> Kế toán: Đồng bộ hóa trực tuyến. Một số nhà cung cấp chỉ cho phép một lần làm mới mỗi ngày, do đó, có thể nhấp vào :guilabel:`Đồng bộ hóa bây giờ 'không nhận được các giao dịch mới nhất của bạn nếu bạn đã thực hiện hành động đó vào đầu ngày.
Một giao dịch có thể được hiển thị trên tài khoản ngân hàng của bạn nhưng không được tìm nạp nếu nó có trạng thái đang chờ '. Chỉ các giao dịch với: trạng thái guilabel: `posted sẽ được truy xuất. Nếu giao dịch chưa được đăng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi trạng thái thay đổi.
Là tính năng đồng bộ hóa ngân hàng trực tuyến có trong hợp đồng của tôi?¶
Phiên bản cộng đồng: Không, tính năng này không được bao gồm trong phiên bản cộng đồng.
Phiên bản trực tuyến: Có, ngay cả khi bạn được hưởng lợi từ hợp đồng miễn phí một ứng dụng.
Phiên bản doanh nghiệp: Có, nếu bạn có hợp đồng doanh nghiệp hợp lệ được liên kết với cơ sở dữ liệu của bạn.
Một số ngân hàng có trạng thái "beta." Điều đó có nghĩa là gì?¶
Điều này có nghĩa là các tổ chức ngân hàng chưa được hỗ trợ đầy đủ bởi nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Lỗi hoặc các vấn đề khác có thể phát sinh. Odoo không hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật xảy ra với các ngân hàng trong giai đoạn beta, nhưng người dùng vẫn có thể chọn kết nối. Kết nối với các ngân hàng này góp phần vào quá trình phát triển vì nhà cung cấp sẽ có dữ liệu và phản hồi thực từ kết nối.
Tại sao các giao dịch của tôi chỉ đồng bộ hóa khi tôi làm mới bằng tay?¶
Some banks have additional security measures and require extra steps, such as an SMS/email authentication code or another type of MFA. Because of this, the integrator cannot pull transactions until the security code is provided.
Không phải tất cả các giao dịch trong quá khứ của tôi đều ở Odoo, tại sao?¶
Đối với một số tổ chức, các giao dịch chỉ có thể được tìm kiếm tới 3 tháng trong quá khứ.
Tại sao tôi không thấy bất kỳ giao dịch nào?¶
Trong quá trình đồng bộ hóa đầu tiên của bạn, bạn đã chọn các tài khoản ngân hàng mà bạn đã quyết định đồng bộ hóa với ODOO. Nếu bạn không đồng bộ hóa bất kỳ tài khoản nào của mình, bạn có thể truy cập để nhấp vào nút Fetch Account trên kết nối.
Cũng có thể không có giao dịch mới.
If your bank account is properly linked to a journal and posted transactions are not visible in your database, please submit a support ticket.
Làm cách nào để cập nhật thông tin đăng nhập ngân hàng của mình?¶
Bạn có thể cập nhật thông tin đăng nhập của mình bằng cách truy cập :menuselection:`Bảng điều khiển kế toán -> Cấu hình -> Kế toán: Đồng bộ hóa trực tuyến ', hãy mở kết nối bạn muốn cập nhật thông tin đăng nhập của mình và nhấp vào nút :guilabel:`Cập nhật thông tin xác thực.