Giao dịch¶
Nhập các giao dịch từ báo cáo ngân hàng của bạn cho phép theo dõi các giao dịch tài khoản ngân hàng và đối chiếu chúng với những giao dịch được ghi trong kế toán của bạn.
: DOC: Đồng bộ hóa ngân hàng <Bank_synchronization> Tự động hóa quá trình. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng nó hoặc nếu ngân hàng của bạn chưa được hỗ trợ, các tùy chọn khác tồn tại:
Import bank transactions delivered by your bank;
Register bank transactions manually.
Ghi chú
Grouping transactions by statement is optional.
Nhập khẩu giao dịch¶
Odoo hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập giao dịch:
SEPA Định dạng quản lý tiền mặt được đề xuất (CAMT.053);
Các giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv);
Trao đổi tài chính mở (.ofx);
Định dạng trao đổi Quicken (.qif);
Bỉ: Báo cáo tài khoản được mã hóa (.coda).
Để nhập một tệp, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán và trong Ngân hàng Tạp chí, nhấp vào Nhập giao dịch.
Tiếp theo, chọn tệp và tải lên nó.
Sau khi thiết lập các tùy chọn định dạng cần thiết và ánh xạ các cột tệp với các trường ODOO liên quan của chúng, bạn có thể chạy A test và :guilabel:`nhập các giao dịch ngân hàng của bạn.
Xem thêm
Đăng ký giao dịch ngân hàng theo cách thủ công¶
Bạn cũng có thể ghi lại các giao dịch ngân hàng của bạn theo cách thủ công. Để làm như vậy, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán, nhấp vào Bank Tạp chí, và sau đó trên New. Hãy chắc chắn để điền vào Đối tác và :guilabel:`Các trường nhãn 'để giảm bớt quá trình hòa giải.
Sao kê¶
Báo cáo ngân hàng là một tài liệu được cung cấp bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính liệt kê các giao dịch đã xảy ra trong một tài khoản ngân hàng cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.
Trong Kế toán ODOO, việc nhóm giao dịch theo nhóm của họ là tùy chọn là tùy chọn của họ, nhưng tùy thuộc vào luồng kinh doanh của bạn, bạn có thể muốn ghi lại chúng cho mục đích kiểm soát.
Quan trọng
Nếu bạn muốn so sánh số dư kết thúc của báo cáo ngân hàng của mình với số dư kết thúc của hồ sơ tài chính của bạn, Đừng quên tạo giao dịch mở để ghi lại số dư tài khoản ngân hàng kể từ ngày bạn bắt đầu đồng bộ hóa hoặc nhập giao dịch. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kế toán của bạn.
Để truy cập một danh sách các báo cáo, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán, nhấp vào nút dấu dọc (⋮ `) Nút bên cạnh ngân hàng hoặc tạp chí tiền mặt bạn muốn kiểm tra, sau đó :guilabel:`Tuyên bố
Tuyên bố sáng tạo từ quan điểm Kanban¶
Mở chế độ xem đối chiếu ngân hàng bằng cách nhấp vào tên của Tạp chí Ngân hàng và xác định giao dịch tương ứng với giao dịch cuối cùng của báo cáo ngân hàng của bạn. Nhấp vào nút Statement khi di chuột trên dòng phân tách phía trên.
Điền vào chi tiết của câu lệnh và lưu. Câu lệnh mới được tạo bao gồm các giao dịch trước đó sau tuyên bố cuối cùng.
Tạo tuyên bố từ chế độ xem danh sách¶
Mở danh sách các giao dịch bằng cách nhấp vào tên của tạp chí ngân hàng và chuyển sang chế độ xem danh sách. Chọn tất cả các giao dịch tương ứng với bảng sao kê ngân hàng và, trong Statement, chọn một câu lệnh hiện có hoặc tạo một câu lệnh mới bằng cách nhập tham chiếu của nó, nhấp vào Tạo và chỉnh sửa ..., Điền vào các chi tiết của tuyên bố và tiết kiệm.