Thanh toán hàng loạt bằng tiền gửi ngân hàng¶
Khoản tiền gửi Batch là một cách thuận tiện để nhóm thanh toán của khách hàng và gửi chúng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Tính năng này cho phép bạn liệt kê nhiều khoản thanh toán và tạo phiếu gửi tiền chi tiết với tham chiếu hàng loạt. Tài liệu tham khảo này có thể được sử dụng khi đối chiếu để phù hợp với các dòng sao kê ngân hàng với các giao dịch trong tiền gửi hàng loạt.
Cấu hình¶
Truy cập và Tick :guilabel:`Thanh toán hàng loạt 'để kích hoạt tính năng.
Gửi nhiều khoản thanh toán theo đợt¶
Đăng ký thanh toán¶
Trước khi thực hiện một khoản tiền gửi hàng loạt, cần phải đăng ký thanh toán của mỗi giao dịch. Để làm như vậy, hãy mở hóa đơn khách hàng tương ứng và nhấp chuột Đăng ký thanh toán. Trong cửa sổ bật lên, chọn Tạp chí được liên kết với tài khoản ngân hàng của bạn và Tiền gửi hàng loạt 'là :guilabel:`Phương thức thanh toán' và nhấp chuột :guilabel:`Tạo thanh toán.
Thêm các khoản thanh toán vào một khoản tiền gửi hàng loạt¶
Để thêm các khoản thanh toán vào một khoản tiền gửi hàng loạt, hãy truy cập . Tiếp theo, chọn Bank và chọn :guilabel:`Tiền gửi hàng loạt 'là :guilabel:`Phương thức thanh toán'.
Nhấp vào Thêm một dòng. Trong cửa sổ bật lên, đánh dấu vào tất cả các khoản thanh toán để bao gồm trong tiền gửi hàng loạt, sau đó nhấp vào select.
Sau khi hoàn tất, nhấp vào Validate để hoàn thiện tiền gửi hàng loạt.
Mẹo
Nhấp vào print để tải xuống tệp PDF để bao gồm với phiếu gửi tiền.
Đối chiếu ngân hàng¶
Khi các giao dịch ngân hàng có trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể điều hòa các dòng sao kê ngân hàng với khoản thanh toán hàng loạt. Để làm như vậy, hãy truy cập Bảng điều khiển kế toán và nhấp chuột Các mục điều chỉnh 'trên tài khoản ngân hàng liên quan. Truy cập :guilabel:`Tab Thanh toán hàng loạt để chọn một lô cụ thể và nhấp chuột :guilabel:`Validate để hoàn thiện quy trình.
Ghi chú
Nếu một khoản thanh toán cụ thể không thể được xử lý bởi ngân hàng hoặc bị thiếu, hãy xóa thanh toán liên quan trước khi điều chỉnh.
Xem thêm
: Doc:
Batch_sdd