Kế toán phân tích¶
Kế toán phân tích giúp bạn theo dõi chi phí và doanh thu, cũng như phân tích lợi nhuận của một dự án hoặc dịch vụ. Khi tạo các mục nhật ký của bạn, tiện ích phân tích cho phép phân phối chi phí trong một hoặc nhiều tài khoản phân tích.
Cấu hình¶
Bật tính năng Kế toán phân tích 'bằng cách đi đến :menuselection:`Kế toán -> Cấu hình -> Cài đặt -> Analytics.
Tài khoản phân tích¶
Các tài khoản phân tích cung cấp một cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu của bạn.
Truy cập các tài khoản phân tích hiện tại của bạn bằng cách truy cập . Để tạo một tài khoản phân tích mới, nhấp vào New và điền vào thông tin cần thiết:
Analytic Account: add the name of your analytic account;
Customer: select the customer related to your project;
Reference: add a reference to make it easier to find the account when you are on your bill;
Plan: add an analytic plan;
Company: if you are managing multiple companies, select the company for which the analytic account will be used;
Currency: select the currency of the analytic account;
Sau đó, hãy điền vào thông tin của bạn: Doc: Ngân sách <Bank>.
Kế hoạch phân tích¶
Các kế hoạch phân tích cho phép bạn phân tích kế toán của mình. Ví dụ, để theo dõi chi phí và doanh thu của dự án hoặc bộ phận.
Bạn có thể truy cập các kế hoạch phân tích bằng cách đi đến . Nhấp vào New để tạo một kế hoạch mới.
Thông tin sau phải được hoàn thành:
Parent: link your plan to another Analytic Plan to build a hierarchy between your plans;
Default Applicability: decide how your plan behaves in the widget when creating a new journal entry:
Optional: if selected, it is not mandatory to add the analytic plan in the widget;
Mandatory: if selected, an orange bullet is visible in the widget next to the plan until the analytic distribution is done (the bullet then turns to green); it is not possible to confirm the entry if no analytic account is selected;
Unavailable: if selected, the plan is not available in the widget.
Color: select the color of the tag related to this specific plan;
Company: add the company to which the plan applies;
Bạn cũng có thể điều chỉnh khả năng ứng dụng của kế hoạch của mình bằng cách điền vào Tab Ứng dụng:
Domain: choose to which accounting document your plan applies;
Financial Accounts Prefix: select the prefix of the account(s) to which this plan should be applied;
Product Category: decide to which product category the plan applies;
- Applicability: decide how your plan behaves in the widget when creating a new journal
lối vào. Khả năng ứng dụng bạn đặt ở đây luôn ghi đè khả năng ứng dụng mặc định.
Hai nút thông minh có sẵn ở góc trên bên phải:
Subplans: can be created to have a more complex analytic structure. Click the Subplans smart button, and then New to add a subplan;
Analytic Accounts: to reach the analytic accounts related to the plan.
Ghi chú
Tiện ích phân tích được đặt sẵn dựa trên khả năng ứng dụng và: ref:
Các mô hình phân phối phân tích <Coadtic_Distribution_Models>;Mỗi kế hoạch phân tích phải có ít nhất một tài khoản phân tích.
Phân tích phân tích¶
Thêm một gói trong cột Analytic khi tạo hóa đơn hoặc hóa đơn. Trường này chỉ là bắt buộc nếu trước đây bạn đã liên kết kế hoạch phân tích của mình với ít nhất một tài khoản phân tích. Sau khi thêm gói, một tiện ích Mở nơi bạn có thể điền vào các thông tin khác nhau. Bạn có thể thêm Thẻ để phản ánh các tài khoản phân tích liên quan và quyết định cách phân chia chi phí giữa các tài khoản bằng cách sửa đổi tỷ lệ phần trăm.
Mô hình phân tích phân tích¶
Các mô hình phân phối phân tích tự động áp dụng một phân phối cụ thể dựa trên các tiêu chí được xác định.
Để tạo một mô hình phân phối phân tích mới, hãy truy cập , nhấp chuột New và đặt các điều kiện mô hình của bạn phải đáp ứng để tự động áp dụng:
Accounts Prefix: this analytic distribution will apply to all financial accounts sharing the prefix specified;
Partner: select a partner for which the analytic distribution will be used;
Partner Category: this field is not visible by default: add it by clicking on the columns selection button, and tick the Partner Category box. Add the partner category for which the analytic distribution will be used;
Product: select a product for which the analytic distribution will be used;
Product Category: this field is not visible by default: add it by clicking on the columns selection button, and tick the Product Category box. Select a product category for which the analytic distribution will be used;
Analytic: add the analytic accounts and their distribution;
Company: select a company for which the analytic distribution will be used;
Analytic Distribution: if the above conditions are met, the Analytic plan defined in this field as well as the distribution to be applied between the different analytic accounts is selected automatically on the entry.
Mẹo
Để Chỉnh sửa hàng loạt Một số mục đồng thời, hãy truy cập và chọn những mục cần được cập nhật. Thêm phân phối yêu cầu trong cột Phân phối và nhấp vào biểu tượng Đĩa mềm để lưu. Mẫu phân tích phân tích bật lên và bạn có thể lưu nó để sử dụng sau.