Ngân sách tài chính¶
Quản lý ngân sách là một phần thiết yếu của việc điều hành một doanh nghiệp. Ngân sách giúp mọi người trở nên có chủ ý hơn với cách chi tiêu tiền và chỉ đạo mọi người tổ chức và ưu tiên công việc của họ để đáp ứng các mục tiêu tài chính. Họ cho phép lập kế hoạch kết quả tài chính mong muốn và sau đó đo lường hiệu suất thực tế so với kế hoạch. Odoo quản lý ngân sách bằng cả tài khoản chung và tài khoản phân tích.
Cấu hình¶
Truy cập và Bật :guilabel:`Quản lý ngân sách '.
Vị trí ngân sách¶
Vị trí ngân sách là danh sách các tài khoản mà bạn muốn giữ ngân sách (thường là chi phí hoặc tài khoản thu nhập).
Để xác định các vị trí ngân sách, hãy truy cập và New. Thêm A name vào vị trí ngân sách của bạn và chọn công ty 'nó áp dụng. Nhấp vào :guilabel:`Thêm một dòng để thêm một hoặc nhiều tài khoản.
Ghi chú
Mỗi vị trí ngân sách có thể có bất kỳ số lượng tài khoản nào từ biểu đồ tài khoản, mặc dù nó phải có ít nhất một.
Sử dụng trường hợp¶
Hãy để minh họa điều này với một ví dụ.
Chúng tôi vừa bắt đầu một dự án với *Smith & Co *, và chúng tôi muốn ngân sách thu nhập và chi phí của dự án đó. Chúng tôi có kế hoạch có doanh thu 1000 và chúng tôi không muốn chi hơn 700.
Đầu tiên, chúng tôi cần xác định những tài khoản nào liên quan đến chi phí dự án của chúng tôi. Truy cập và Click new để thêm một vị trí. Thêm các tài khoản trong đó chi phí sẽ được đặt.
Hãy lặp lại các bước để tạo ra một vị trí ngân sách phản ánh doanh thu.
Tài khoản phân tích¶
Odoo cần biết chi phí hoặc chi phí nào có liên quan đến ngân sách cụ thể, vì các tài khoản chung trên có thể được sử dụng cho các dự án khác nhau. Truy cập và Click new để thêm tài khoản phân tích mới được gọi là Smith & Co.
Các trường plan phải được hoàn thành. Kế hoạch nhóm nhiều tài khoản phân tích; Họ phân phối chi phí và lợi ích để phân tích hiệu quả kinh doanh. Các kế hoạch phân tích có thể được tạo hoặc cấu hình bằng cách đi đến .
When creating a new customer invoice and/or vendor bill, you have to refer to this analytic account.
Xác định ngân sách¶
Hãy để đặt mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi đã chỉ định rằng chúng tôi hy vọng sẽ đạt được 1000 với dự án này và chúng tôi không muốn chi hơn 700. Đi tới và Click New để tạo ngân sách mới cho dự án * Smith & Co *.
Đầu tiên, điền vào của bạn tên ngân sách '. Sau đó, chọn :guilabel:`Thời kỳ trong đó ngân sách được áp dụng. Tiếp theo, thêm vị trí ngân sách 'bạn muốn theo dõi, xác định liên quan :guilabel:`tài khoản phân tích' và thêm :guilabel:`Số tiền theo kế hoạch.
Ghi chú
Khi ghi một số tiền theo kế hoạch liên quan đến chi phí, số tiền phải âm.
Kiểm tra ngân sách của bạn¶
Truy cập và tìm dự án Smith & Co để xem cách phát triển theo chi phí hoặc thu nhập cho tài khoản phân tích liên quan.
The :guilabel:`Số tiền thực tế 'phát triển khi một mục nhật ký mới liên quan đến tài khoản phân tích của bạn và một tài khoản từ vị trí ngân sách của bạn được tạo.
The Số tiền lý thuyết đại diện cho số tiền bạn về mặt lý thuyết có thể đã chi hoặc nên nhận được dựa trên ngày. Ví dụ: giả sử ngân sách của bạn là 1200 trong 12 tháng (tháng 1 đến tháng 12) và hôm nay là ngày 31 tháng 1. Trong trường hợp đó, số tiền lý thuyết sẽ là 100 vì đây là số tiền thực tế có thể được thực hiện.