Argentina¶
Hội thảo¶
Dưới đây bạn có thể tìm thấy các video với một mô tả chung về bản địa hóa và cách định cấu hình nó.
Cấu hình¶
Cài đặt mô -đun¶
Install the following modules to get all the features of the Argentinean localization:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Argentina - Accounting |
|
Default fiscal localization package, which represents the minimal configuration to operate in Argentina under the AFIP regulations and guidelines. |
Argentinean Accounting Reports |
|
Báo cáo sách VAT và báo cáo tóm tắt VAT. |
Argentinean Electronic Invoicing |
|
Bao gồm tất cả các yêu cầu về kỹ thuật và chức năng để tạo hóa đơn điện tử thông qua dịch vụ web, dựa trên các quy định của AFIP. |
Argentinean eCommerce |
|
(Tùy chọn) cho phép người dùng xem loại nhận dạng và trách nhiệm AFIP trong mẫu thanh toán thương mại điện tử để tạo hóa đơn điện tử. |
Cấu hình công ty của bạn¶
Khi các mô -đun bản địa hóa được cài đặt, bước đầu tiên là thiết lập dữ liệu của công ty. Ngoài các thông tin cơ bản, một trường quan trọng để điền vào là Loại trách nhiệm AFIP, đại diện cho nghĩa vụ và cấu trúc tài chính của công ty.
Biểu đồ của tài khoản¶
Trong Kế toán, có ba gói khác nhau :guilabel:`Biểu đồ của các gói tài khoản 'để lựa chọn. Họ dựa trên loại trách nhiệm AFIP của công ty và xem xét sự khác biệt giữa các công ty không yêu cầu nhiều tài khoản như các công ty có yêu cầu tài chính phức tạp hơn:
MonotriButista (227 tài khoản);
VAT được miễn trừ (290 tài khoản);
Có trách nhiệm đăng ký (298 tài khoản).
Định cấu hình dữ liệu chính¶
Thông tin hóa đơn điện tử¶
Môi trường¶
Cơ sở hạ tầng AFIP được nhân rộng trong hai môi trường riêng biệt, thử nghiệm và sản xuất.
Thử nghiệm được cung cấp để các công ty có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu của họ cho đến khi họ sẵn sàng chuyển sang môi trường Sản xuất. Vì hai môi trường này hoàn toàn bị cô lập với nhau, giấy chứng nhận kỹ thuật số của một trường hợp không hợp lệ trong trường hợp khác.
Để chọn môi trường cơ sở dữ liệu, hãy truy cập và chọn một trong hai :guilabel:`Prueba (thử nghiệm) `hoặc :guilabel:`Produccion (Sản xuất) `.
Giấy chứng nhận AFIP¶
Hóa đơn điện tử và các dịch vụ AFIP khác hoạt động với Dịch vụ web (WS) Được cung cấp bởi AFIP.
Để cho phép giao tiếp với AFIP, bước đầu tiên là yêu cầu A :guilabel:`Chứng chỉ kỹ thuật số 'nếu bạn chưa có.
Generate Certificate Sign Request (Odoo). When this option is selected, a file with extension
.csr(certificate signing request) is generated to be used in the AFIP portal to request the certificate.
Generate Certificate (AFIP). Access the AFIP portal and follow the instructions described in this document to get a certificate.
Upload Certificate and Private Key (Odoo). Once the certificate is generated, upload it to Odoo using the Pencil icon next to the field Certificado and select the corresponding file.
Mẹo
In case you need to configure the Homologation Certificate, please refer to the AFIP official documentation: Homologation Certificate. Furthermore, Odoo allows the user to test electronic invoicing locally without a Homologation Certificate. The following message will be in the chatter when testing locally:
Đối tác¶
Loại nhận dạng và VAT¶
Là một phần của bản địa hóa Argentina, các loại tài liệu được xác định bởi AFIP hiện có sẵn ở dạng Hình thức đối tác. Thông tin là điều cần thiết cho hầu hết các giao dịch. Có sáu Các loại nhận dạng có sẵn theo mặc định, cũng như 32 loại không hoạt động.
Ghi chú
Danh sách đầy đủ của Các loại nhận dạng được xác định bởi AFIP được bao gồm trong ODOO, nhưng chỉ các loại phổ biến mới hoạt động.
Loại trách nhiệm AFIP¶
Trong Argentina, loại tài liệu và các giao dịch tương ứng được liên kết với khách hàng và nhà cung cấp được xác định bởi loại trách nhiệm AFIP. Trường này nên được xác định trong mẫu Hình thức đối tác.
Thuế¶
Là một phần của mô -đun nội địa hóa, các loại thuế được tạo tự động với tài khoản và cấu hình tài chính liên quan của họ, ví dụ: 73 thuế cho :guilabel:`Chữ ký có thể trả lời.
Loại thuế¶
Argentina có một số loại thuế, loại phổ biến nhất là:
VAT: this is the regular VAT and can have various percentages;
Perception: advance payment of a tax that is applied on invoices;
Retention: advance payment of a tax that is applied on payments.
Thuế đặc biệt¶
Một số loại thuế của người Argentina không được sử dụng phổ biến cho tất cả các công ty và những lựa chọn ít phổ biến hơn được dán nhãn là không hoạt động trong ODOO theo mặc định. Trước khi tạo ra một loại thuế mới, hãy chắc chắn kiểm tra xem thuế đó chưa được bao gồm là không hoạt động.
Các loại tài liệu¶
In some Latin American countries, like Argentina, some accounting transactions such as invoices and vendor bills are classified by document types defined by the governmental fiscal authorities. In Argentina, the AFIP is the governmental fiscal authority that defines such transactions.
Loại tài liệu là một phần thông tin cần thiết cần được hiển thị rõ ràng trong các báo cáo in, hóa đơn và các mục nhật ký mà danh sách tài khoản di chuyển.
Mỗi loại tài liệu có thể có một chuỗi duy nhất trên mỗi tạp chí trong đó nó được gán. Là một phần của bản địa hóa, loại tài liệu bao gồm quốc gia mà tài liệu được áp dụng (dữ liệu này được tạo tự động khi mô -đun bản địa hóa được cài đặt).
Thông tin cần thiết cho Các loại tài liệu được bao gồm theo mặc định để người dùng không cần điền bất cứ điều gì trên chế độ xem này:
Ghi chú
Có một số Các loại tài liệu không hoạt động theo mặc định, nhưng có thể được kích hoạt khi cần thiết.
Letters¶
Đối với Argentina, :guilabel:`Các loại tài liệu 'bao gồm một chữ cái giúp chỉ ra loại giao dịch hoặc hoạt động. Ví dụ: khi hóa đơn có liên quan đến (n):
B2B transaction, a document type A must be used;
B2C transaction, a document type B must be used;
Exportation Transaction, a document type E must be used.
Các tài liệu được bao gồm trong bản địa hóa đã có chữ cái thích hợp được liên kết với mỗi :guilabel:`Loại tài liệu ', do đó không có cấu hình nào cần thiết.
Sử dụng trên hóa đơn¶
The :guilabel:`Loại tài liệu 'trên mỗi giao dịch sẽ được xác định bởi:
Mục nhập nhật ký liên quan đến hóa đơn (nếu tạp chí sử dụng tài liệu);
Các ondition được áp dụng dựa trên loại nhà phát hành và người nhận (ví dụ: loại chế độ tài chính của người mua và loại chế độ tài chính của nhà cung cấp).
Sổ nhật ký¶
Trong bản địa hóa của người Argentina, tạp chí có thể có một cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng và loại nội bộ của nó. Để định cấu hình các tạp chí, hãy truy cập .
Đối với các tạp chí bán hàng và mua, có thể kích hoạt tùy chọn Sử dụng tài liệu, cho phép danh sách Các loại tài liệu 'có thể liên quan đến hóa đơn hóa đơn và hóa đơn nhà cung cấp. Để biết thêm chi tiết về hóa đơn, vui lòng tham khảo phần: ref: `2.3 Các loại tài liệu <-TYTE-TYPES>.
Nếu các tạp chí bán hàng hoặc mua hàng không có tùy chọn Sử dụng tài liệu được kích hoạt, chúng sẽ không thể tạo hóa đơn tài chính, nghĩa là, trường hợp sử dụng của chúng sẽ bị giới hạn trong việc giám sát các di chuyển tài khoản liên quan đến các quy trình kiểm soát nội bộ.
Thông tin AFIP (cũng biết là điểm bán hàng AFIP)¶
The AFIP POS System is a field only visible for the Sales journals and defines the type of AFIP POS that will be used to manage the transactions for which the journal is created.
AFIP POS định nghĩa như sau:
Các chuỗi các loại tài liệu liên quan đến dịch vụ web;
Cấu trúc và dữ liệu của tệp hóa đơn điện tử.
Dịch vụ web¶
Dịch vụ web Giúp tạo hóa đơn cho các mục đích khác nhau. Dưới đây là một vài tùy chọn để lựa chọn:
wsfev1: Electronic Invoice: is the most common service, which is used to generate invoices for document types A, B, C, M with no detail per item;
wsbfev1: Electronic Fiscal Bond: is for those who invoice capital goods and wish to access the benefit of the Electronic Tax Bonds granted by the Ministry of Economy. For more details go to: Fiscal Bond;
wsfexv1: Electronic Exportation Invoice: is used to generate invoices for international customers and transactions that involve exportation processes, the document type related is type "E".
Dưới đây là một số trường hữu ích cần biết khi làm việc với các dịch vụ web:
AFIP POS Number: is the number configured in the AFIP to identify the operations related to this AFIP POS;
AFIP POS Address: is the field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then the AFIP will require the company to have one AFIP POS per location. This location will be printed in the invoice report;
Unified Book: when the AFIP POS System is Preimpresa, then the document types (applicable to the journal) with the same letter will share the same sequence. For example:
Hóa đơn: FA-A 0001-00000002;
Lưu ý tín dụng: NC-A 0001-00000003;
Lưu ý ghi nợ: ND-A 0001-00000004.
Trình tự¶
Đối với hóa đơn đầu tiên, ODOO đồng bộ hóa với AFIP tự động và hiển thị trình tự cuối cùng được sử dụng.
Ghi chú
Khi tạo :guilabel:`Mua tạp chí ', có thể xác định xem chúng có liên quan đến các loại tài liệu hay không. Trong trường hợp tùy chọn sử dụng tài liệu được chọn, sẽ không cần phải liên kết thủ công các chuỗi loại tài liệu, vì số tài liệu được cung cấp bởi nhà cung cấp.
Sử dụng và thử nghiệm¶
Hóa đơn¶
Thông tin dưới đây áp dụng cho việc tạo hóa đơn khi các đối tác và tạp chí được tạo và cấu hình đúng.
Gán loại tài liệu¶
Khi đối tác được chọn, trường Type ' sẽ được điền vào tự động dựa trên loại tài liệu AFIP:
Hóa đơn cho một bản khắc có thể trả lời của khách hàng IVA, tiền tố A là loại tài liệu hiển thị tất cả các loại thuế một cách chi tiết cùng với thông tin của khách hàng.
Hóa đơn cho khách hàng cuối cùng, tiền tố B là loại tài liệu không chi tiết về thuế, vì các khoản thuế được bao gồm trong tổng số tiền.
Hóa đơn xuất khẩu, tiền tố E là loại tài liệu được sử dụng khi xuất hàng hóa hiển thị incoterm.
Mặc dù một số hóa đơn sử dụng cùng một tạp chí, tiền tố và trình tự được đưa ra bởi trường :guilabel:`loại tài liệu '.
Phổ biến nhất Loại tài liệu sẽ được xác định tự động cho các kết hợp khác nhau của loại trách nhiệm AFIP nhưng nó có thể được người dùng cập nhật theo cách thủ công trước khi xác nhận hóa đơn.
Các yếu tố hóa đơn điện tử¶
Khi sử dụng hóa đơn điện tử, nếu tất cả thông tin là chính xác thì hóa đơn được đăng theo cách tiêu chuẩn trừ khi có lỗi cần được giải quyết. Khi các thông báo lỗi bật lên, chúng chỉ ra cả vấn đề cần chú ý cùng với một giải pháp được đề xuất. Nếu một lỗi vẫn còn, hóa đơn vẫn còn trong bản nháp cho đến khi vấn đề được giải quyết.
Khi hóa đơn được đăng, thông tin liên quan đến xác thực và trạng thái AFIP được hiển thị trong tab AFIP, bao gồm:
AFIP Autorisation: CAE number;
Expiration Date: deadline to deliver the invoice to the customers (normally 10 days after the CAE is generated);
Result: indicates if the invoice has been Aceptado en AFIP and/or Aceptado con Observaciones.
Thuế hóa đơn¶
Dựa trên Loại trách nhiệm AFIP, thuế VAT có thể áp dụng khác nhau trên báo cáo PDF:
A. Tax excluded: in this case the taxed amount needs to be clearly identified in the report. This condition applies when the customer has the following AFIP Responsibility type of Responsable Inscripto;
B. Tax amount included: this means that the taxed amount is included as part of the product price, subtotal, and totals. This condition applies when the customer has the following AFIP Responsibility types:
VAT miễn trừ đối tượng;
Chi phí cuối cùng;
Monotax chịu trách nhiệm;
VAT được phát hành.
Trường hợp sử dụng đặc biệt¶
Hóa đơn cho các dịch vụ¶
Đối với các hóa đơn điện tử bao gồm Service, AFIP yêu cầu báo cáo ngày bắt đầu và kết thúc dịch vụ, thông tin này có thể được điền vào tab :guilabel:`Thông tin khác '.
Nếu ngày không được chọn theo cách thủ công trước khi hóa đơn được xác thực, các giá trị sẽ được điền tự động với ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng hóa đơn.
Hóa đơn xuất khẩu¶
Hóa đơn liên quan đến Giao dịch xuất yêu cầu một tạp chí sử dụng hệ thống AFIP POS Voucher Expo - Dịch vụ web để loại tài liệu thích hợp có thể được liên kết.
When the customer selected in the invoice is configured with an AFIP responsibility type Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo automatically assigns the:
Tạp chí liên quan đến dịch vụ web xuất khẩu;
Loại tài liệu xuất khẩu;
Fiscal position: Compras/Ventas al exterior;
Concepto AFIP: Products / Definitive export of goods;
Thuế được miễn.
Ghi chú
Các tài liệu xuất khẩu yêu cầu Incoterms được bật và cấu hình, có thể tìm thấy trong .
Trái phiếu tài chính¶
The :guilabel:`Trái phiếu tài chính điện tử 'được sử dụng cho những người hóa đơn hàng hóa vốn và muốn truy cập vào lợi ích của trái phiếu thuế điện tử do Bộ Kinh tế cấp.
Đối với các giao dịch này, điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu sau:
Tiền tệ (theo bảng tham số) và báo giá hóa đơn;
Thuế;
Vùng;
Chi tiết từng mục;
Mã theo người danh nghĩa chung của Mercosur (NCM);
Mô tả đầy đủ;
Đơn vị giá ròng;
Số lượng;
Đơn vị đo lường;
Thưởng;
Tỉ lệ VAT.
Hóa đơn tín dụng điện tử Mipyme (FCE)¶
For SME invoices, there are several document types that are classified as MiPyME, which are also known as Electronic Credit Invoice (or FCE in Spanish). This classification develops a mechanism that improves the financing conditions for small and medium-sized businesses, and allows them to increase their productivity, through the early collection of credits and receivables issued to their clients and/or vendors.
Đối với các giao dịch này, điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu sau:
Các loại tài liệu cụ thể (201, 202, 206, v.v.);
Bộ phát phải đủ điều kiện bởi các giao dịch AFIP đến MIPyme;
Số tiền phải lớn hơn 100.000 AR;
Một loại tài khoản ngân hàng CBU phải liên quan đến emisor, nếu không, hóa đơn không thể được xác thực, có thông báo lỗi như sau.
Để thiết lập chế độ truyền ', đi đến cài đặt và chọn một trong hai :guilabel:`sdc hoặc adc.
Để thay đổi Chế độ truyền 'cho một hóa đơn cụ thể, hãy truy cập :guilabel:`Thông tin khác và thay đổi nó trước khi xác nhận.
Ghi chú
Thay đổi Chế độ truyền 'sẽ không thay đổi chế độ được chọn trong :guilabel:`Cài đặt.
When creating a Credit/Debit note related to a FCE document:
Sử dụng Các nút ghi chú tín dụng và ghi nợ, vì vậy tất cả thông tin từ hóa đơn được chuyển sang cái mới :guilabel:`tín dụng và ghi chú ghi nợ;
Thư tài liệu phải giống với tài liệu của người khởi tạo (A hoặc B);
the same currency as the source document must be used. When using a secondary currency there is an exchange difference if the currency rate is different between the emission day and the payment date. It is possible to create a credit/debit note to decrease/increase the amount to pay in ARS.
Khi tạo A Credit Note Chúng ta có thể có hai kịch bản:
FCE bị từ chối vì vậy tín dụng ghi chú nên có trường :guilabel:`fce, là hủy bỏ? `như *true *; hoặc;
the Credit Note, is created to annulate the FCE document, in this case the field FCE, is Cancellation? must be empty (false).
Báo cáo in hóa đơn¶
The PDF Report related to electronic invoices that have been validated by the AFIP includes a barcode at the bottom of the format which represents the CAE number. The expiration date is also displayed as it is a legal requirement.
Khắc phục sự cố và kiểm toán¶
Đối với mục đích kiểm toán và khắc phục sự cố, có thể có được thông tin chi tiết về số hóa đơn đã được gửi trước đó đến AFIP. Để truy xuất thông tin này, hãy kích hoạt: ref: Chế độ nhà phát triển <chế độ phát triển-chế độ>, sau đó chuyển đến menu: Kế toán và nhấp vào nút Tham khảo nút Hóa đơn trong AFIP.
Cũng có thể truy xuất số cuối cùng được sử dụng trong AFIP cho một loại tài liệu cụ thể và số POS làm tài liệu tham khảo cho bất kỳ vấn đề có thể xảy ra trên đồng bộ hóa trình tự giữa ODOO và AFIP.
Hóa đơn của nhà cung cấp¶
Dựa trên tạp chí mua hàng được chọn cho hóa đơn nhà cung cấp, :guilabel:`Loại tài liệu 'hiện là một trường bắt buộc. Giá trị này được tự động dân cư dựa trên loại trách nhiệm AFIP của nhà phát hành và khách hàng, nhưng giá trị có thể được thay đổi nếu cần thiết.
Các trường Số tài liệu cần được đăng ký thủ công và định dạng sẽ được xác thực tự động. Tuy nhiên, trong trường hợp định dạng không hợp lệ, lỗi người dùng sẽ được hiển thị cho biết định dạng chính xác được mong đợi.
Số hóa đơn nhà cung cấp được cấu trúc theo cách tương tự như hóa đơn của khách hàng, ngoại trừ rằng chuỗi tài liệu được nhập bởi người dùng sử dụng định dạng sau: *Tiền tố tài liệu - thư - Số tài liệu *.
Xác thực số hóa đơn nhà cung cấp trong AFIP¶
Vì hầu hết các công ty có kiểm soát nội bộ để xác minh rằng hóa đơn nhà cung cấp có liên quan đến tài liệu hợp lệ của AFIP, nên xác nhận tự động có thể được đặt trong , xem xét các cấp độ sau:
Not available: the verification is not done (this is the default value);
Available: the verification is done. In case the number is not valid it, only displays a warning but still allows the vendor bill to be posted;
Required: the verification is done and it does not allow the user to post the vendor bill if the document number is not valid.
Xác thực hóa đơn nhà cung cấp trong odoo¶
Với cài đặt xác thực nhà cung cấp được bật, một nút mới hiển thị trên các hóa đơn của nhà cung cấp bên trong Odoo, được dán nhãn Xác minh trên Afip, nằm bên cạnh trường :guilabel:`
Trong trường hợp hóa đơn nhà cung cấp không thể được xác thực trong AFIP, giá trị của denced sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển và các chi tiết của việc vô hiệu sẽ được thêm vào trò chuyện.
Trường hợp sử dụng đặc biệt¶
Các khái niệm chưa được tính toán¶
Có một số giao dịch bao gồm các mặt hàng không phải là một phần của số lượng cơ sở VAT, chẳng hạn như hóa đơn nhiên liệu và xăng.
Hóa đơn nhà cung cấp sẽ được đăng ký bằng một mặt hàng cho mỗi sản phẩm là một phần của số tiền cơ sở VAT và một mặt hàng bổ sung để đăng ký số tiền của khái niệm được miễn trừ.
Thuế nhận thức¶
Hóa đơn nhà cung cấp sẽ được đăng ký bằng một mặt hàng cho mỗi sản phẩm là một phần của số tiền cơ sở VAT và thuế nhận thức có thể được thêm vào bất kỳ dòng sản phẩm nào. Do đó, sẽ có một nhóm thuế cho VAT và một nhóm khác cho nhận thức. Giá trị mặc định nhận thức luôn luôn là 0.10.
Để chỉnh sửa nhận thức VAT và đặt số lượng chính xác, bạn nên sử dụng biểu tượng :guilabel:`Bút chì 'là bên cạnh :guilabel:`Nhận thức' số lượng. Sau khi số tiền nhận thức VAT đã được đặt, hóa đơn sau đó có thể được xác thực.
Kiểm tra quản lý¶
To install the Third Party and Deferred/Electronic Checks Management module, go to
and search for the module by its technical name l10n_latam_check and click
the Activate button.
Mô -đun này cho phép cấu hình cần thiết cho các tạp chí và thanh toán để:
Tạo, quản lý và kiểm soát các loại kiểm tra khác nhau của bạn
Tối ưu hóa việc quản lý *séc riêng *và *Kiểm tra của bên thứ ba *
Có một cách dễ dàng và hiệu quả để quản lý ngày hết hạn từ séc của bạn và bên thứ ba
Khi tất cả các cấu hình được thực hiện cho luồng hóa đơn điện tử của Argentina, cũng cần phải hoàn thành một số cấu hình nhất định để kiểm tra riêng và các luồng kiểm tra của bên thứ ba.
Séc riêng¶
Định cấu hình Tạp chí Ngân hàng được sử dụng để tạo séc của riêng bạn bằng cách đi đến , chọn Tạp chí Ngân hàng và mở tab :guilabel:``Thanh toán đi`.
Checks should be available as a Payment Method. If not, click Add a line and type
Checksunder Payment Method to add themBật :guilabel:`Sử dụng cài đặt kiểm tra điện tử và hoãn lại.
Ghi chú
Cấu hình cuối cùng này vô hiệu hóa Khả năng in nhưng cho phép:
Nhập số kiểm tra theo cách thủ công
Thêm một trường để phân bổ ngày thanh toán của séc
Quản lý séc riêng¶
Kiểm tra riêng có thể được tạo trực tiếp từ hóa đơn nhà cung cấp. Đối với quy trình này, nhấp vào nút Đăng ký thanh toán.
Trên phương thức đăng ký thanh toán, chọn Tạp chí Ngân hàng mà từ đó thanh toán sẽ được thực hiện và đặt Kiểm tra ngày tiền mặt 'và :guilabel:`Số tiền.
Ghi chú
Để quản lý các kiểm tra hiện tại, trường Kiểm tra trường Date-in phải được để trống hoặc điền vào ngày hiện tại. Để quản lý séc hoãn lại, :guilabel:`Kiểm tra ngày tiền mặt 'phải được đặt trong tương lai.
Để quản lý séc riêng hiện tại của bạn, điều hướng đến . Cửa sổ này hiển thị thông tin quan trọng như ngày khi séc cần được thanh toán, tổng số lượng séc và tổng số tiền được trả trong séc.
Điều quan trọng cần lưu ý là danh sách này được lọc trước bởi các séc vẫn không được hòa giải với báo cáo ngân hàng - chưa được ghi nợ từ ngân hàng - có thể được xác minh bằng được khớp với ngân hàng Trường tuyên bố. Nếu bạn muốn xem tất cả các séc của riêng bạn, hãy xóa :guilabel:`Không có bộ lọc phù hợp với ngân hàng bằng cách nhấp vào ký hiệu :guilabel:`x.
Hủy một séc riêng¶
Để hủy một séc riêng được tạo trong ODOO, điều hướng đến và chọn séc để hủy, sau đó nhấp vào nút void séc. Điều này sẽ phá vỡ sự hòa giải với các hóa đơn của nhà cung cấp và các báo cáo ngân hàng và để lại séc ở trạng thái bị hủy.
Kiểm tra của bên thứ ba¶
Để đăng ký thanh toán bằng cách sử dụng kiểm tra của bên thứ ba, hai tạp chí cụ thể cần được cấu hình. Để làm như vậy, điều hướng đến và tạo hai tạp chí mới:
`Séc của bên thứ ba '
Séc của bên thứ ba bị từ chối
Ghi chú
Bạn có thể tạo thủ công nhiều tạp chí hơn nếu bạn có nhiều điểm bán và cần các tạp chí cho những người đó.
Để tạo các kiểm tra bên thứ ba Tạp chí, nhấp vào new và định cấu hình sau:
Chọn Cash as type
Trong Tab Tạp chí, SET Tài khoản tiền mặt ': TO : `Tiền tệ
Các phương thức thanh toán có sẵn được liệt kê trong các tab * Thanh toán *:
Đối với kiểm tra của bên thứ ba mới đến, hãy truy cập và Chọn :guilabel:`Kiểm tra của bên thứ ba mới. Phương pháp này được sử dụng để tạo Kiểm tra bên thứ ba mới *.
For incoming and outgoing existing third party checks, go to and select Existing Third Party Checks. Repeat the same step for the Outgoing Payments tab. This method is used to receive and/or pay vendor bills using already existing checks, as well as for internal transfers.
Mẹo
Bạn có thể xóa các phương thức thanh toán có sẵn xuất hiện theo mặc định khi định cấu hình các tạp chí kiểm tra bên thứ ba.
The Rejected Third Party Checks journal also needs to be created and/or configured. This journal is used to manage rejected third party checks and can be utilized to send checks rejected at the moment of collection or when coming from vendors when rejected.
Để tạo các kiểm tra của bên thứ ba bị từ chối Tạp chí, nhấp vào new và định cấu hình như sau:
Loại `séc của bên thứ ba bị từ chối là :guilabel:`tên tạp chí '
Chọn Cash as type
Trong Tab Tạp chí, Set Tài khoản tiền mặt ': 1.1.1.01.002 Bị từ chối kiểm tra của bên thứ ba, nhập A Mã ngắn của bạn và chọn A :guilabel:`Tiền tệ
Sử dụng các phương thức thanh toán tương tự như Kiểm tra bên thứ ba Tạp chí.
Kiểm tra của bên thứ ba mới¶
Để đăng ký kiểm tra bên thứ ba mới cho hóa đơn khách hàng, nhấp vào nút Đăng ký thanh toán. Trong cửa sổ bật lên, bạn phải chọn :guilabel:'Bên thứ ba kiểm tra` làm tạp chí cho đăng ký thanh toán.
Chọn Kiểm tra của bên thứ ba mới AS Phương thức thanh toán 'và điền vào :guilabel:`Kiểm tra số, Ngày thanh toán' và :guilabel:`Kiểm tra Bank. Tùy chọn, bạn có thể thêm thủ công :guilabel:`Kiểm tra VAT của nhà phát hành, nhưng điều này được tự động điền bởi số VAT của khách hàng liên quan đến hóa đơn.
Kiểm tra của bên thứ ba hiện tại¶
Để thanh toán một hóa đơn nhà cung cấp bằng kiểm tra * hiện tại *, nhấp vào nút Đăng ký thanh toán. Trong cửa sổ bật lên, bạn phải chọn :guilabel:'Bên thứ ba kiểm tra` làm tạp chí cho đăng ký thanh toán.
Chọn Kiểm tra của bên thứ ba hiện tại AS Phương thức thanh toán 'và chọn séc từ trường :guilabel:`kiểm tra. Trường hiển thị tất cả séc hiện có sẽ được sử dụng làm thanh toán cho các hóa đơn của nhà cung cấp.
Khi kiểm tra của bên thứ ba hiện tại được sử dụng, bạn có thể xem xét các hoạt động liên quan đến nó. Ví dụ: bạn có thể xem liệu séc của bên thứ ba được thực hiện để thanh toán hóa đơn của khách hàng sau đó được sử dụng làm séc của bên thứ ba hiện tại để thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp.
Để làm như vậy, hoặc đi đến hoặc để hiển thị lịch sử và chuyển động của kiểm tra.
Menu cũng hiển thị thông tin quan trọng liên quan đến các hoạt động này, chẳng hạn như:
Báo cáo¶
Là một phần của việc cài đặt nội địa hóa, báo cáo tài chính cho Argentina đã được thêm vào bảng điều khiển Kế toán. Truy cập các báo cáo này bằng cách điều hướng đến
Báo cáo VAT¶
Bán VAT Bán hàng¶
Trong báo cáo này, tất cả các doanh số được ghi lại, được coi là cơ sở cho hồ sơ kế toán để xác định VAT (ghi nợ thuế).
The Bán hàng Sales Vat có thể được xuất trong tệp` .zip` VAT Book (ZIP) Nút ở phía trên bên trái, trong đó có các tệp .txt để tải lên trong cổng thông tin AFIP.
Mua sách VAT¶
The Mua báo cáo VAT có thể được xuất trong tệp` .zip` VAT Book (ZIP) ở trên cùng bên trái, trong đó có các tệp .txt để tải lên trong cổng thông tin AFIP.
Tóm tắt thuế VAT¶
Bảng pivot được thiết kế để kiểm tra tổng số VAT hàng tháng. Báo cáo này là để sử dụng nội bộ, nó không được gửi đến AFIP.
IIBB - Báo cáo¶
IIBB - Bán hàng theo thẩm quyền¶
Bảng Pivot nơi bạn có thể xác nhận tổng thu nhập trong mỗi khu vực tài phán. Bản khai cho các loại thuế tương ứng phải trả, do đó nó không được gửi đến AFIP.
IIBB - Mua hàng theo thẩm quyền¶
Bảng Pivot nơi bạn có thể xác nhận tổng số mua hàng trong mỗi khu vực tài phán. Bản khai cho các loại thuế tương ứng phải trả, do đó nó không được gửi đến AFIP.
