Ecuador

Đầu trang

Với bản địa hóa Ecuador, bạn có thể tạo các tài liệu điện tử với XML, folio tài chính, với chữ ký điện tử và kết nối trực tiếp với cơ quan thuế SRI.

Các tài liệu được hỗ trợ là hóa đơn, ghi chú tín dụng, ghi chú ghi nợ, mua thanh lý và giữ lại.

Việc bản địa hóa cũng bao gồm tự động hóa để dễ dàng dự đoán thuế khấu trừ sẽ được áp dụng cho mỗi hóa đơn mua hàng.

Xem thêm

• App Tour - Localización de Ecuador

• Smart Tutorial - Localización de Ecuador

Bảng chú giải

Dưới đây là một số thuật ngữ rất cần thiết trong nội địa hóa Ecuador:

• SRI: có nghĩa là*Servicio de Rentas Internas*, tổ chức chính phủ thực thi lương thuế ở Ecuador.

• EDI: là viết tắt của*trao đổi dữ liệu điện tử*, trong đó đề cập đến việc gửi các tài liệu điện tử.

• RIMPE: là viết tắt của*chế độ đơn giản hóa cho các doanh nhân và doanh nghiệp*, loại người nộp thuế đủ điều kiện cho SRI.

Cấu hình

Cài đặt mô -đun

Install the following modules to get all the features of the Ecuadorian localization:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Ecuadorian - Accounting	l10n_ec	The default fiscal localization package, adds accounting characteristics for the Ecuadorian localization, which represent the minimum configuration required for a company to operate in Ecuador according to the guidelines set by the SRI. The module's installation automatically loads: Chart of Accounts, taxes, documents types, tax support types. Additionally, the generation of forms 103 and 104 are automatic.
Ecuadorian Accounting EDI	L10n_ec_edi	Includes all the technical and functional requirements to generate and validate Electronics Documents, based on the Technical documentation published by the SRI. The authorized documents are: Invoices, Credit Notes, Debit Notes, Withholdings and Purchase liquidations.

Ghi chú

Khi bạn cài đặt cơ sở dữ liệu từ đầu chọn ecuador làm quốc gia, Odoo sẽ tự động cài đặt mô -đun cơ sở Ecuadorian - Accounting.

Cấu hình công ty của bạn

Để định cấu hình thông tin công ty của bạn, hãy truy cập: Ứng dụng Guilabel: Danh bạ 'và tìm kiếm tên được đặt cho công ty của bạn hoặc kích hoạt: ref: Chế độ nhà phát triển <chế độ phát triển-chế độ> `và đi đến :menuselection:`Công ty-> Liên hệ `Và sau đó chỉnh sửa liên hệ để định cấu hình các thông tin sau:

1. Kiểm tra tùy chọn công ty trên đầu

   • Name

   • Address

   • Identification Number

   • Taxpayer Type

   • Phone

   • Email

2. Tải lên logo của công ty và lưu

Tài liệu điện tử

Để tải lên thông tin của bạn cho các tài liệu điện tử, hãy truy cập Kế toán -> Cấu hình -> Cài đặt và tìm kiếm: lệnh:` Bản địa hóa Ecuadorian '.

Định cấu hình thông tin tiếp theo:

• Company legal name

• Use production servers: check the checkbox if your company is going to do electronic documents in the production environment. If you want to use the testing environment for electronic documents then keep the checkbox unchecked.

• Regime: select if your company is in General Regular or is qualified as RIMPE.

• Forced to keep accounting books: check the checkbox if your company has this condition.

• Default taxes for withholdings

• Issue withholds: check the checkbox if your company is going to do electronic withholds.

• Withhold consumibles: put the code of the withholding for when you buy goods.

• Withhold services: put the code of the withholding for when you buy services.

• Withhold credit card: put the code of the withholding for when you buy with credit card

• Withhold agent number: put the company withholding agent resolution number, if applicable for your company.

• Electronic Certificate File: upload electronic certificate and password, then save it.

• Special tax contributor number: if your company is qualified as a special taxpayer, fill out this field with it's corresponding tax contributor number.

Ghi chú

Khi định cấu hình các khoản khấu trừ trong menu cấu hình, các khoản khấu trừ được đề xuất này chỉ dành cho các nhà cung cấp trong nước khi không có khoản khấu trừ nào được thiết lập trên loại *người nộp thuế của họ *. Hơn nữa, việc giữ lại thẻ tín dụng được thiết lập luôn được sử dụng khi sử dụng metho thanh toán SRI tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

VAT giữ lại

Cấu hình này chỉ áp dụng nếu bạn đủ điều kiện làm tác nhân giữ lại bởi SRI, nếu không hãy bỏ qua bước này. Để định cấu hình giữ lại thuế VAT của bạn, hãy truy cập Kế toán -> Kế toán -> Cấu hình -> Ecuadorian SRI: Người nộp thuế loại SRI.

Bạn phải định cấu hình tỷ lệ giữ lại áp dụng cho từng loại người nộp thuế, chỉ định VAT hàng hóa bị giữ lại 'và :guilabel:`Dịch vụ VAT bị giữ lại.

Mẹo

Trong trường hợp loại người đóng thuế là` rimpe`, cũng cấu hình :guilabel:`Tỷ lệ từ chối lợi nhuận '.

Điểm máy in

Để định cấu hình các điểm máy in của bạn, hãy truy cập Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán: tạp chí.

Điểm máy in cần được cấu hình cho từng loại tài liệu điện tử mà bạn cần. Ví dụ: Hóa đơn của khách hàng, ghi chú tín dụng và ghi chú ghi nợ

Đối với mỗi điểm máy in, bạn cần định cấu hình các thông tin sau:

• Journal Name: in this format [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type], for example: 001-001 Sales Documents.

• Type: refers to the type of journal, select Sales.

• Use Documents?: this checkbox is automatically checked, leave it checked.

• Emission Entity: configure the establishment number.

• Emission Point: configure the printer point.

• Emission address: configure the address of the establishment.

• Default income account: configure the default income account.

• Dedicated Credit Note Sequence: check the checkbox if Credit Notes are to be generated from this printer point - journal.

• Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: VT001

Hóa đơn của khách hàng, ghi chú tín dụng và ghi chú ghi nợ cần sử dụng cùng một tạp chí như :guilabel:`Điểm phát thải 'và :guilabel:`entity point' nên là duy nhất cho mỗi tạp chí.

Ghi chú

Trong :guilabel:`Tab Cài đặt nâng cao, hãy kiểm tra :guilabel:`Hộp kiểm Hóa đơn điện tử để bật nó cho Ecuador.

Xem thêm

Hóa đơn điện tử (EDI)

Từ chối

Một tạp chí giữ lại phải được xác định, đi đến :menuselection:`Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán: Tạp chí 'nơi bạn cần định cấu hình các thông tin sau:

• Journal Name: in this format [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type], for example: 001-001 Withholding.

• Type: refers to the type of journal, select Miscellaneous.

• Withhold Type: Configure Purchase Withholding.

• Use Documents?: this checkbox is automatically checked, leave it checked.

• Emission Entity: configure the establishment number.

• Emission Point: configure the printer point.

• Emission address: configure the address of the establishment.

• Default account: configure the default income account.

• Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: RT001

Ghi chú

Trong :guilabel:`Tab Cài đặt nâng cao, hãy kiểm tra :guilabel:`Hộp kiểm Điện tử `để cho phép gửi hóa đơn điện tử để giữ lại.

Mua thanh lý

Khi sử dụng thanh lý mua hàng, một tạp chí cụ thể phải được tạo, hãy truy cập Kế toán -> Cấu hình -> Kế toán: Tạp chí và định cấu hình các thông tin sau:

• Journal Name: in this format [Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type], for example: 001-001 Withhold.

• Type: refers to the type of journal, select Miscellaneous.

• Purchase Liquidations: check the checkbox to enable purchase liquidations.

• Use Documents?: this checkbox is automatically checked, leave it checked.

• Emission Entity: configure the establishment number.

• Emission Point: configure the printer point.

• Emission address: configure the address of the establishment.

• Short Code: This is the unique code for the sequence of accounting entries, enter a unique 5-digit code, for example: RT001

Ghi chú

Trong :guilabel:`Tab Cài đặt nâng cao, hãy kiểm tra :guilabel:`Hộp kiểm Điện tử `để cho phép gửi hóa đơn điện tử để giữ lại.

Định cấu hình dữ liệu chính

Hệ thống tài khoản

The chart of accounts is installed by default as part of the set of data included in the localization module, the accounts are mapped automatically in Taxes, Default Account Payable, Default Account Receivable.

Biểu đồ tài khoản cho Ecuador dựa trên phiên bản được cập nhật nhất của Superintendency của các công ty, được nhóm lại thành một số danh mục và tương thích với kế toán NIIF.

Bạn có thể thêm hoặc xóa tài khoản theo nhu cầu của công ty.

Sản phẩm

Ngoài thông tin cơ bản trong các sản phẩm của bạn, bạn phải thêm cấu hình của mã giữ lại (thuế) áp dụng.

Truy cập Kế toán -> Nhà cung cấp: Sản phẩm theo tab" Mua "

Liên hệ

Định cấu hình thông tin tiếp theo khi bạn tạo liên hệ:

• Kiểm tra tùy chọn công ty trên đầu nếu đó là liên hệ với RUC hoặc séc :guilabel:`cá nhân 'nếu đó là liên hệ với cedula hoặc hộ chiếu.

• Name

• Address: Street is a required field to confirm the Electronic Invoice.

• Identification Number: select an identification type RUC, Cedula, or Passport.

• Taxpayer Type: select the contact's SRI Taxpayer Type.

• Phone

• Email

Ghi chú

The SRI Taxpayer Type has inside the configuration of which VAT and Profit withholding will apply when you use this contact on Vendor Bill, and then create a withholding from there.

Xem lại thuế của bạn

Là một phần của mô -đun nội địa hóa, thuế được tự động tạo với cấu hình và các tài khoản tài chính liên quan.

Các tùy chọn sau đã được cấu hình tự động:

• Tax Support: to be configured only in the IVA tax, this option is useful when you register purchase withholdings.

• Code ATS: to be configured only for income tax withholding codes, it is important when you register the withholding.

• Tax Grids: configure the codes of 104 form if it is a IVA tax and configure the codes of 103 form if it is a income tax withholding code.

• Tax Name:

  • Đối với thuế IVA, định dạng tên là: `IVA [phần trăm] (104, [Mã mẫu] [Mã hỗ trợ thuế] [Hỗ trợ thuế tên ngắn])

  • Đối với mã khấu trừ thuế thu nhập, định dạng tên là: Mã ATS [phần trăm bị giữ lại] [tên giữ lại]

Khi mô -đun Ecuador được cài đặt, các loại thuế phổ biến nhất được tự động cấu hình. Nếu bạn cần tạo thêm một cái, bạn có thể làm như vậy, mà bạn phải dựa trên cấu hình của các loại thuế hiện có.

Xem lại các loại tài liệu của bạn

Một số giao dịch kế toán như hóa đơn khách hàng và hóa đơn nhà cung cấp được phân loại theo loại tài liệu. Chúng được xác định bởi các cơ quan tài chính của chính phủ, trong trường hợp này bởi SRI.

Mỗi loại tài liệu có thể có một chuỗi duy nhất trên mỗi tạp chí trong đó nó được gán. Là một phần của bản địa hóa, loại tài liệu bao gồm quốc gia mà tài liệu được áp dụng; Ngoài ra, dữ liệu được tạo tự động khi mô -đun bản địa hóa được cài đặt.

Thông tin cần thiết cho các loại tài liệu được bao gồm theo mặc định để người dùng không cần phải điền bất cứ thứ gì ở đó.

Quy trình làm việc

Khi bạn đã cấu hình cơ sở dữ liệu của mình, bạn có thể đăng ký tài liệu của mình.

Tài liệu bán hàng

Hóa đơn của khách hàng

Customer invoices are electronic documents that, when validated, are sent to SRI. These documents can be created from your sales order or manually. They must contain the following data:

• Customer: type the customer's information.

• Journal: select the option that matches the printer point for the customer invoice.

• Document Type: type document type in this format (01) Invoice.

• Payment Method (SRI): select how the invoice is going to be paid.

• Products: specify the product with the correct taxes.

Lưu ý tín dụng của khách hàng

The Customer credit note is an electronic document that, when validated, is sent to SRI. It is necessary to have a validated (posted) invoice in order to register a credit note. On the invoice there is a button named Credit note, click on this button to be directed to the Create credit note form, then complete the following information:

• Credit Method: select the type of credit method.

  • Partial Refund: use this option when you need to type the first number of documents and if it is a partial credit note.

  • Full Refund: use this option if the credit note is for the total invoice and you need the credit note to be auto-validated and reconciled with the invoice.

  • Full refund and new draft invoice: use this option if the credit note is for the total invoice and you need the credit note to be auto-validated and reconciled with the invoice, and auto-create a new draft invoice.

• Reason: type the reason for the credit note.

• Rollback Date: select the specific options.

• Reversal Date: type the date.

• Use Specific Journal: select the printer point for your credit note, or leave it empty if you want to use the same journal as the original invoice.

Sau khi được xem xét, bạn có thể nhấp vào nút Reverse.

Khi tùy chọn hoàn trả một phần được sử dụng, bạn có thể thay đổi số tiền của ghi chú tín dụng và sau đó xác nhận nó. Trước khi xác thực ghi chú tín dụng, hãy xem lại thông tin sau:

• Customer: type the customer's information.

• Journal: select the printer point for the customer Credit Note.

• Document Type: this is the document type (04) Credit Note.

• Products: It must specify the product with the correct taxes.

Ghi chú ghi nợ của khách hàng

The Ghi chú ghi nợ của khách hàng là một tài liệu điện tử, khi được xác thực, được gửi đến SRI. Cần phải có hóa đơn (đăng) được xác thực để đăng ký ghi chú ghi nợ. Trên hóa đơn có một nút có tên :guilabel:`Ghi chú ghi nợ ', nhấp vào nút này để được chuyển đến :guilabel:`Tạo biểu mẫu ghi chú ghi nợ, sau đó hoàn thành thông tin sau:

• Reason: type the reason for the debit note.

• Debit note date: select the specific options.

• Copy lines: select this option if you need to register a debit note with the same lines of invoice.

• Use Specific Journal: select the printer point for your credit note, or leave it empty if you want to use the same journal as the original invoice.

Sau khi được xem xét, bạn có thể nhấp vào nút Tạo ghi chú ghi nợ.

Bạn có thể thay đổi số tiền ghi chú ghi nợ, và sau đó xác nhận nó. Trước khi xác thực ghi chú ghi nợ, hãy xem lại thông tin sau:

• Customer: type the customer's information.

• Journal: select the printer point for the customer Credit Note.

• Document Type: this is the document type (05) Debit Note.

• Products: It must specify the product with the correct taxes.

Khách hàng giữ lại

The Customer withholding is a non-electronic document for your company, this document is issued by the client in order to apply a withholding to the sale.

Cần phải có hóa đơn (đăng) được xác thực để đăng ký khoản giữ lại của khách hàng. Trên hóa đơn có một nút có tên :guilabel:`Thêm không giữ được, nhấp vào nút này để được chuyển đến :guilabel:`Biểu mẫu giữ lại khách hàng, sau đó hoàn thành thông tin sau:

• Document Number: type the withholding number.

• Withhold Lines: select the taxes that the customer is withholding.

Trước khi xác thực việc khấu trừ, hãy xem xét rằng số tiền cho mỗi thuế giống như tài liệu gốc.

Mua tài liệu

Hóa đơn mua hàng

The Vendor bill is a non-electronic document for your company, this document is issued by your vendor when your company generates a purchase.

Các hóa đơn có thể được tạo từ đơn đặt hàng hoặc thủ công, nó phải chứa các thông tin sau:

• Vendor: type the vendor's information.

• Bill Date: select the date of invoice.

• Journal: it is the journal for vendor bills.

• Document Type: this is the document type (01) Invoice

• Document number: type the document number.

• Payment Method (SRI): select how the invoice is going to be paid.

• Products: specify the product with the correct taxes.

Quan trọng

Khi tạo khấu trừ mua, xác minh rằng các cơ sở (số tiền cơ sở) là chính xác. Nếu bạn cần chỉnh sửa số tiền thuế trong Hóa đơn nhà cung cấp, nhấp vào nút EDIT. Mặt khác, từ tab Tạp chí Nhấp vào nút EDIT và đặt điều chỉnh để đi đến nơi bạn muốn.

Mua thanh lý

The :guilabel:`Mua thanh lý 'là một tài liệu điện tử, khi được xác thực, được gửi đến SRI.

Các công ty phát hành loại tài liệu điện tử này khi họ mua và nhà cung cấp không phát hành hóa đơn do một hoặc nhiều trường hợp sau:

• Các dịch vụ được cung cấp bởi những người không cư trú của Ecuador.

• Các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty nước ngoài mà không cư trú hoặc thành lập tại Ecuador.

• Mua hàng hoặc dịch vụ từ những người tự nhiên không đăng ký với RUC, do mức độ văn hóa hoặc độ cứng của họ không thể phát hành biên lai bán hàng hoặc hóa đơn của khách hàng.

• Hoàn trả cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ cho nhân viên trong mối quan hệ phụ thuộc (nhân viên toàn thời gian).

• Các dịch vụ được cung cấp bởi các thành viên của các cơ quan đại học để thực hiện chức năng của họ.

Các loại tài liệu điện tử này có thể được tạo từ order order hoặc thủ công từ :guilabel:`Chế độ xem biểu mẫu hóa đơn của nhà cung cấp. Nó phải chứa các dữ liệu sau:

• Vendor: type the vendor's information.

• Journal: select the journal for the Purchase Liquidation with the correct printer point.

• Document Type: this is the document type (03) Purchase Liquidation

• Document number: type the document number (sequence), you will only have to do this once, then the sequence will be automatically assigned for the next documents.

• Payment Method (SRI): select how the invoice is going to be paid.

• Products: specify the product with the correct taxes.

Khi bạn xem lại thông tin, bạn có thể xác nhận :guilabel:'Mua thanh lý'.

Mua giữ lại

The Mua hàng khấu trừ là một tài liệu điện tử, khi được xác thực, được gửi đến SRI.

Cần phải có một hóa đơn ở trạng thái được xác thực để đăng ký Mua hàng khấu trừ. Trên hóa đơn, có một nút có tên Thêm giữ lại, nhấp vào nút này để được chuyển đến mẫu abledinging, sau đó hoàn thành thông tin sau:

• Document number: type the document number (sequence), you will only have to do this once, then the sequence will be automatically assigned for the next documents.

• Withhold lines: The taxes appear automatically according to the configuration of products and vendors, you should review if the taxes and tax support are correct, and, if it is not correct, you can edit and select the correct taxes and tax support.

Khi bạn xem lại thông tin, bạn có thể xác nhận abeepinging.

Ghi chú

Bạn không thể thay đổi hỗ trợ thuế cho một cái không được bao gồm trong cấu hình của các loại thuế được sử dụng trên Nhà cung cấp Bill. Để làm như vậy, hãy truy cập thuế được áp dụng trên Bill Bill và thay đổi :guilabel:`Hỗ trợ thuế 'ở đó.

Thuế khấu trừ có thể được chia thành hai hoặc nhiều dòng, điều này sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng hai hoặc nhiều tỷ lệ giữ lại.

Example

Hệ thống cho thấy việc giữ lại thuế VAT là 30% với hỗ trợ thuế 01, bạn có thể thêm khoản khấu trừ thuế VAT của mình 70% trong một dòng mới có cùng hỗ trợ thuế, hệ thống sẽ cho phép bạn miễn là tổng số cơ sở phù hợp với tổng số The Nhà cung cấp Bill.

Báo cáo tài chính

Ở Ecuador, có các báo cáo tài chính mà công ty trình bày cho SRI. Trong Odoo, chúng tôi có hai trong số các báo cáo tài chính chính được sử dụng bởi các công ty. Đây là các báo cáo 103 và 104.

Để có được các báo cáo này được chuyển đến: Ứng dụng Guilabel: Kế toán và Chọn Báo cáo -> Báo cáo báo cáo -> Báo cáo thuế và sau đó lọc theo Báo cáo thuế 103 hoặc` Báo cáo thuế 104`.

Báo cáo 103

Báo cáo này chứa thông tin từ bỏ thuế thu nhập trong một giai đoạn nhất định, điều này có thể được báo cáo hàng tháng hoặc nửa năm một lần.

Bạn có thể thấy thông tin cần thiết để báo cáo, bao gồm số tiền gốc và số tiền thuế, cũng bao gồm mã số thuế trong dấu ngoặc đơn để báo cáo với SRI.

Báo cáo 104

Báo cáo này chứa thông tin về thuế VAT và thuế VAT trong một khoảng thời gian nhất định, điều này có thể là hàng tháng hoặc nửa năm một lần.

Bạn có thể thấy thông tin cần thiết để báo cáo, bao gồm số tiền gốc và số tiền thuế, cũng bao gồm mã số thuế trong dấu ngoặc đơn để báo cáo với SRI.