Pê-ru¶
Đầu trang¶
Bản địa hóa Peru đã được cải thiện và mở rộng, trong phiên bản này, các mô -đun tiếp theo có sẵn:
L10N_PE: Thêm các tính năng kế toán cho nội địa hóa Peru, đại diện cho cấu hình tối thiểu cần thiết cho một công ty hoạt động tại Peru và theo các quy định và hướng dẫn của Sunat. Các yếu tố chính có trong mô -đun này là: Biểu đồ tài khoản, thuế, loại tài liệu.
l10n_pe_edi: includes all technical and functional requirements to generate and validate Electronic Invoice, based on the SUNAT specification to create and process valid electronic documents, for more technical detail you can access the SUNAT EDI specifications, that keeps track of new changes and updates. The features of this module are based on the resolutions published on the SUNAT Legislation.
Cấu hình¶
Cài đặt các mô -đun nội địa hóa Peru¶
Chuyển đến Ứng dụng và tìm kiếm Peru, sau đó nhấp vào Cài đặt trong mô -đun Peru EDI. Mô -đun này có sự phụ thuộc với *Peru - Kế toán *. Trong trường hợp cái cuối cùng này chưa được cài đặt, Odoo sẽ tự động cài đặt nó trong EDI.
Ghi chú
Khi bạn cài đặt cơ sở dữ liệu từ đầu chọn Peru làm quốc gia, ODOO sẽ tự động cài đặt mô -đun cơ sở: Peru - Kế toán.
Cấu hình công ty của bạn¶
Ngoài các thông tin cơ bản trong công ty, chúng tôi cần đặt Peru làm quốc gia, điều này rất cần thiết cho hóa đơn điện tử hoạt động đúng. Trường Mã loại địa chỉ đại diện cho mã thiết lập được Sunat chỉ định khi các công ty đăng ký RUC của họ (Đăng ký đóng góp duy nhất):
Mẹo
Trong trường hợp mã loại địa chỉ không xác định, bạn có thể đặt nó làm giá trị mặc định: 0000. Lưu ý rằng nếu nhập giá trị không chính xác, xác thực hóa đơn điện tử có thể có lỗi.
Ghi chú
NIF nên được đặt theo định dạng RUC.
Biểu đồ của tài khoản¶
Biểu đồ tài khoản được cài đặt theo mặc định như là một phần của tập dữ liệu có trong mô -đun bản địa hóa, các tài khoản được ánh xạ tự động trong:
Thuế
Tài khoản mặc định phải trả.
Tài khoản mặc định phải thu
Biểu đồ tài khoản cho Peru dựa trên phiên bản được cập nhật nhất của: ABBR: PCGE (Kế hoạch liên kết chung Empresarial), được nhóm theo một số loại và tương thích với kế toán NIIF.
Cài đặt kế toán¶
Khi các mô -đun được cài đặt và thông tin cơ bản của công ty bạn được đặt, bạn cần định cấu hình các yếu tố cần thiết cho hóa đơn điện tử. Đối với điều này, hãy truy cập :menuselection:`Kế toán -> Cài đặt -> Định vị Peru.
Các khái niệm cơ bản¶
Dưới đây là một số thuật ngữ rất cần thiết trong nội địa hóa Peru:
EDI: Trao đổi dữ liệu điện tử, trong này đề cập đến hóa đơn điện tử.
SUNAT: là tổ chức thực thi hải quan và thuế ở Peru.
OSE: Electronic Service Operator, OSE SUNAT's definition.
CDR: Giấy chứng nhận biên lai (bằng chứng ghi).
Thông tin xác thực: Sunat operaciones en línea. Người dùng và mật khẩu được cung cấp bởi Sunat và cấp quyền truy cập vào các hệ thống hoạt động trực tuyến.
Nhà cung cấp chữ ký¶
Là một phần của các yêu cầu đối với hóa đơn điện tử ở Peru, công ty của bạn cần chọn một nhà cung cấp chữ ký sẽ chăm sóc quy trình ký tài liệu và quản lý phản hồi xác thực Sunat. Odoo cung cấp ba tùy chọn:
IAP (Mua trong ứng dụng Odoo)
Digiflow
Cắt bao quy đầu
Vui lòng tham khảo các phần dưới đây để kiểm tra chi tiết và cân nhắc cho từng tùy chọn.
IAP (Mua trong ứng dụng Odoo)¶
Đây là mặc định và tùy chọn được đề xuất, xem xét kỹ thuật số ceritificate được bao gồm như một phần của dịch vụ.
IAP là gì?¶
Đây là một dịch vụ chữ ký được cung cấp trực tiếp bởi ODOO, dịch vụ chăm sóc quy trình tiếp theo:
Cung cấp chứng chỉ hóa đơn điện tử, vì vậy bạn không cần phải có một mình.
Gửi tài liệu đến OSE, trong trường hợp này, Digiflow.
Nhận xác thực OSE và CDR.
Làm thế nào nó hoạt động?¶
Dịch vụ yêu cầu tín dụng để xử lý các tài liệu điện tử của bạn. Odoo cung cấp 1000 tín dụng miễn phí trong cơ sở dữ liệu mới. Sau khi các khoản tín dụng này được tiêu thụ, bạn cần mua một gói tín dụng.
Tín dụng |
EUR |
|---|---|
1000 |
22 |
5000 |
110 |
10.000 |
220 |
20.000 |
440 |
Các khoản tín dụng được tiêu thụ cho mỗi tài liệu được gửi đến OSE.
Quan trọng
Nếu bạn có lỗi xác thực và tài liệu cần được gửi thêm một lần nữa, một khoản tín dụng bổ sung sẽ được tính. Do đó, điều tối quan trọng là bạn xác minh tất cả thông tin là chính xác trước khi gửi tài liệu của bạn đến OSE.
Bạn cần làm gì?¶
Trong Odoo, một khi hợp đồng doanh nghiệp của bạn được kích hoạt và bạn bắt đầu làm việc trong sản xuất, bạn cần mua tín dụng sau khi 1000 đầu tiên được tiêu thụ.
As Digiflow is the OSE used in the IAP, you need to affiliate it as the official OSE for your company on the SUNAT website. This is a simple process. For more information, please check OSE Affiliation guide.
Register Digiflow as the authorized PSE, please check PSE Affiliation guide.
Digiflow¶
Tùy chọn này có thể được sử dụng thay thế, thay vì sử dụng các dịch vụ IAP, bạn có thể gửi xác thực tài liệu của mình trực tiếp đến Digiflow. Trong trường hợp này bạn cần xem xét:
Buy your own digital Certificate: For more detail regarding the official vendor list, and the process to acquire it, please refer to SUNAT Digital Ceritifcates.
Sign a service agreement directly with Digiflow.
Cung cấp thông tin đăng nhập của bạn.
Cắt bao quy đầu¶
Trong trường hợp công ty của bạn muốn ký trực tiếp với Sunat, có thể chọn tùy chọn này trong cấu hình của bạn. Trong trường hợp này, bạn cần xem xét: - Nhận quy trình chứng nhận Sunat được chấp nhận.
Buy your own digital Certificate: For more detail regarding the official vendor list, and the process to acquire it, please refer to SUNAT Digital Ceritifcates.
Cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập.
Quan trọng
Khi sử dụng kết nối trực tiếp với Sunat, người dùng SOL phải được đặt với ID người dùng RUT + của Công ty. Ví dụ: 20121888549Johnsmith
Môi trường thử nghiệm¶
Odoo cung cấp một môi trường thử nghiệm có thể được kích hoạt trước khi công ty của bạn đi vào sản xuất.
Khi sử dụng môi trường thử nghiệm và chữ ký IAP, bạn không cần phải mua tín dụng thử nghiệm cho các giao dịch của mình vì tất cả chúng đều được xác thực theo mặc định.
Mẹo
Theo mặc định, cơ sở dữ liệu được đặt để hoạt động trên sản xuất, đảm bảo bật chế độ thử nghiệm nếu cần.
Chứng chỉ¶
Trong trường hợp bạn không sử dụng ODOO IAP, để tạo ra chữ ký hóa đơn điện tử, một chứng chỉ kỹ thuật số với tiện ích mở rộng .pfx là bắt buộc. Tiến hành phần này và tải tệp và mật khẩu của bạn.
Đa tiền tệ¶
Tỷ giá hối đoái chính thức ở Peru được cung cấp bởi Ngân hàng Peru. Odoo có thể kết nối trực tiếp với các dịch vụ của mình và nhận tỷ lệ tiền tệ tự động hoặc thủ công.
Please refer to the next section in our documentation for more information about multicurrencies.
Định cấu hình dữ liệu chính¶
Thuế¶
Là một phần của mô -đun nội địa hóa, các loại thuế được tạo tự động với tài khoản tài chính và cấu hình hóa đơn điện tử liên quan của họ.
Cấu hình EDI¶
Là một phần của cấu hình thuế, có ba trường mới cần thiết cho hóa đơn điện tử, các loại thuế được tạo theo mặc định có dữ liệu này bao gồm, nhưng trong trường hợp bạn tạo thuế mới, hãy đảm bảo bạn điền vào các trường:
Vị trí tài chính¶
Có hai vị trí tài chính chính được bao gồm theo mặc định khi bạn cài đặt bản địa hóa Peru.
Extranjero - Exportación: Đặt vị trí tài chính này cho khách hàng cho các giao dịch xuất khẩu.
Địa phương Peru: Đặt vị trí tài chính này cho khách hàng địa phương.
Các loại tài liệu¶
Ở một số quốc gia Mỹ Latinh, bao gồm Peru, một số giao dịch kế toán như hóa đơn và hóa đơn nhà cung cấp được phân loại theo các loại tài liệu, được xác định bởi các cơ quan tài chính của chính phủ, trong trường hợp này bởi Sunat.
Mỗi loại tài liệu có thể có một chuỗi duy nhất trên mỗi tạp chí trong đó nó được gán. Là một phần của bản địa hóa, loại tài liệu bao gồm quốc gia mà tài liệu được áp dụng; dữ liệu được tạo tự động khi mô -đun bản địa hóa được cài đặt.
Thông tin cần thiết cho các loại tài liệu được bao gồm theo mặc định để người dùng không cần điền bất cứ điều gì trên chế độ xem này:
Cảnh báo
Hiện tại các tài liệu được hỗ trợ trên hóa đơn khách hàng là: Hóa đơn, Boleta, ghi chú ghi nợ và ghi chú tín dụng.
Sổ nhật ký¶
Khi tạo các tạp chí bán hàng, các thông tin sau đây phải được điền, ngoài các trường tiêu chuẩn trên các tạp chí:
Sử dụng tài liệu¶
Trường này được sử dụng để xác định nếu tạp chí sử dụng các loại tài liệu. Nó chỉ áp dụng cho các tạp chí mua và bán hàng, là những tạp chí có thể liên quan đến các loại tài liệu khác nhau có sẵn ở Peru. Theo mặc định, tất cả các tạp chí bán hàng đã tạo ra các tài liệu sử dụng.
Trao đổi dữ liệu điện tử¶
Phần này cho biết quy trình làm việc EDI nào được sử dụng trong hóa đơn, đối với Peru, chúng ta phải chọn Peru Peru UBL 2.1.
Cảnh báo
Theo mặc định, giá trị thực tế-X (FR) luôn được hiển thị, đảm bảo bạn có thể bỏ chọn nó theo cách thủ công.
Đối tác¶
Loại nhận dạng và VAT¶
Là một phần của bản địa hóa Peru, các loại nhận dạng được xác định bởi Sunat hiện có sẵn trên mẫu đối tác, thông tin này rất cần thiết cho hầu hết các giao dịch trên công ty người gửi và trong khách hàng, hãy đảm bảo bạn điền thông tin này trong hồ sơ của bạn.
Sản phẩm¶
Bổ sung cho các thông tin cơ bản trong các sản phẩm của bạn, cho bản địa hóa của Peru, mã UNSPSC trên sản phẩm là một giá trị bắt buộc phải được cấu hình.
Sử dụng và thử nghiệm¶
Hóa đơn bán hàng¶
Các yếu tố EDI¶
Once you have configured your master data, the invoices can be created from your sales order or manually. Additional to the basic invoice information described on our page about the invoicing process, there are a couple of fields required as part of the Peru EDI:
Loại tài liệu: Giá trị mặc định là Factura Electronica, nhưng bạn có thể thay đổi thủ công loại tài liệu nếu cần và chọn Boleta chẳng hạn.
Loại hoạt động: Giá trị này là bắt buộc đối với hóa đơn điện tử và cho biết loại giao dịch, giá trị mặc định là bán nội bộ, nhưng một giá trị khác có thể được chọn thủ công khi cần thiết, ví dụ như xuất khẩu hàng hóa.
Lý do ảnh hưởng của EDI: Trong các dòng hóa đơn, bổ sung cho thuế có một trường hợp ảnh hưởng của EDI Lý do xác định phạm vi thuế dựa trên danh sách Sunat được hiển thị. Tất cả các loại thuế được tải theo mặc định được liên kết với một lý do tình cảm EDI mặc định, nếu cần, bạn có thể chọn thủ công khác khi tạo hóa đơn.
Xác thực hóa đơn¶
Khi bạn kiểm tra tất cả thông tin trong hóa đơn của bạn là chính xác, bạn có thể tiến hành xác thực nó. Hành động này đăng ký di chuyển tài khoản và kích hoạt quy trình công việc hóa đơn điện tử để gửi nó đến OSE và Sunat. Thông báo sau được hiển thị ở đầu hóa đơn:
Không đồng bộ có nghĩa là tài liệu không được gửi tự động sau khi hóa đơn đã được đăng.
Tình trạng hóa đơn điện tử¶
Để được gửi: Cho biết tài liệu đã sẵn sàng để được gửi đến OSE, điều này có thể được thực hiện tự động bằng Odoo với một*cron*chạy mỗi giờ hoặc người dùng có thể gửi nó ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút Ngay bây giờ đã gửi.
Đã gửi: Cho biết tài liệu đã được gửi đến OSE và được xác nhận thành công. Là một phần của xác thực, một tệp zip được tải xuống và một tin nhắn được đăng nhập vào cuộc trò chuyện cho biết xác thực chính xác của chính phủ.
Trong trường hợp có một lỗi xác thực, trạng thái hóa đơn điện tử vẫn còn trong đó được gửi đến để các hiệu chỉnh có thể được thực hiện và hóa đơn có thể được gửi lại.
Cảnh báo
Một tín dụng được tiêu thụ mỗi lần bạn gửi tài liệu để xác thực, theo nghĩa này nếu phát hiện lỗi trên hóa đơn và bạn gửi thêm một lần nữa, hai khoản tín dụng được tiêu thụ tổng cộng.
Lỗi thông thường¶
Có nhiều lý do đằng sau sự từ chối từ OSE hoặc Sunat, khi điều này xảy ra, Odoo sẽ gửi một tin nhắn ở đầu hóa đơn cho biết các chi tiết lỗi và trong các trường hợp phổ biến nhất là gợi ý để khắc phục sự cố.
Nếu nhận được lỗi xác thực, bạn có hai tùy chọn:
Trong trường hợp lỗi liên quan đến dữ liệu chính trên đối tác, khách hàng hoặc thuế, bạn chỉ cần áp dụng thay đổi trên bản ghi (ví dụ loại nhận dạng khách hàng) và một khi được thực hiện, hãy nhấp vào nút thử lại.
Nếu lỗi liên quan đến một số dữ liệu được ghi trực tiếp trên hóa đơn (loại hoạt động, thiếu dữ liệu trên các dòng hóa đơn), giải pháp chính xác là đặt lại hóa đơn để soạn thảo, áp dụng các thay đổi và sau đó gửi lại hóa đơn cho sunat để lấy xác nhận khác.
For more detail please refert to Common errors in SUNAT.
Báo cáo PDF hóa đơn¶
Sau khi hóa đơn được Sunat chấp nhận và xác nhận, báo cáo PDF hóa đơn có thể được in. Báo cáo bao gồm mã QR, cho biết hóa đơn là một tài liệu tài chính hợp lệ.
Tín dụng IAP¶
IAP điện tử Odoo cung cấp 1000 tín dụng miễn phí, sau khi các khoản tín dụng này được tiêu thụ trong cơ sở dữ liệu sản xuất của bạn, công ty của bạn phải mua tín dụng mới để xử lý các giao dịch của bạn.
Khi bạn hết tín dụng, nhãn màu đỏ được hiển thị ở đầu hóa đơn cho biết rằng cần có tín dụng bổ sung, bạn có thể dễ dàng mua chúng bằng cách truy cập liên kết được cung cấp trong tin nhắn.
Trong dịch vụ IAP bao gồm các gói có giá khác nhau dựa trên số lượng tín dụng. Bảng giá trong IAP luôn được hiển thị bằng EUR.
Trường hợp sử dụng đặc biệt¶
Quá trình hủy bỏ¶
Một số kịch bản yêu cầu hủy hóa đơn, ví dụ, khi một hóa đơn được tạo ra do nhầm lẫn. Nếu hóa đơn đã được Sunat gửi và xác thực, cách chính xác để tiến hành là nhấp vào hủy bỏ nút yêu cầu:
Để hủy hóa đơn, vui lòng cung cấp lý do hủy bỏ.
Tình trạng hóa đơn điện tử¶
Để hủy: Cho biết yêu cầu hủy đã sẵn sàng để được gửi đến OSE, điều này có thể được thực hiện tự động bằng ODOO với một*cron*chạy mỗi giờ hoặc người dùng có thể gửi nó ngay lập tức bằng cách nhấp vào nút "Gửi ngay bây giờ". Khi nó được gửi, một vé hủy được tạo, do đó, tin nhắn tiếp theo và tệp CDR được ghi vào cuộc trò chuyện:
Đã hủy: Cho biết yêu cầu hủy đã được gửi đến OSE và được xác nhận thành công. Là một phần của xác thực, một tệp zip được tải xuống và một tin nhắn được đăng nhập vào cuộc trò chuyện cho biết xác thực chính xác của chính phủ.
Cảnh báo
Một tín dụng được tiêu thụ theo mỗi yêu cầu hủy.
Quá trình hủy bỏ¶
Khi tạo hóa đơn xuất khẩu, hãy tính đến các cân nhắc tiếp theo:
Loại nhận dạng trên khách hàng của bạn phải là ID nước ngoài.
Loại hoạt động trong hóa đơn của bạn phải là một loại xuất khẩu.
Các loại thuế được bao gồm trong các dòng hóa đơn nên là thuế exp.
Thanh toán trước¶
Tạo hóa đơn thanh toán trước và áp dụng thanh toán liên quan của nó.
Tạo hóa đơn cuối cùng mà không cần xem xét thanh toán tạm ứng.
Tạo một ghi chú tín dụng cho hóa đơn cuối cùng với số tiền thanh toán tạm ứng.
Điều chỉnh ghi chú tín dụng với hóa đơn cuối cùng.
Số dư còn lại trên hóa đơn cuối cùng nên được thanh toán bằng giao dịch thanh toán thường xuyên.
Hóa đơn gièm pha¶
Khi tạo hóa đơn chịu sự gièm pha, hãy tính đến các cân nhắc tiếp theo:
Tất cả các sản phẩm có trong hóa đơn phải có cấu hình các trường này:
Loại hoạt động trong hóa đơn của bạn phải là
1001
Giấy báo có¶
Khi cần sửa hoặc hoàn lại tiền trong hóa đơn được xác thực, phải tạo ghi chú tín dụng, vì điều này chỉ cần nhấp vào nút trong danh sách.
Mẹo
Khi tạo ghi chú tín dụng đầu tiên của bạn, chọn Phương thức tín dụng: Hoàn tiền một phần, điều này cho phép bạn xác định chuỗi ghi chú tín dụng.
Theo mặc định, ghi chú tín dụng được đặt trong loại tài liệu:
To finish the workflow please follow the instructions on our page about Credit Notes.
Ghi chú
Quy trình làm việc của EDI cho các ghi chú tín dụng hoạt động giống như các hóa đơn.
Giấy báo Nợ¶
Là một phần của bản địa hóa Peru, bên cạnh việc tạo ghi chú tín dụng từ một tài liệu hiện có, bạn cũng có thể tạo các ghi chú ghi nợ. Đối với điều này, chỉ cần sử dụng nút, Thêm ghi chú ghi nợ.
Theo mặc định, ghi chú ghi nợ được đặt trong loại tài liệu.